基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-06)

1.21280.09%
近1月：0.76%
近1年：2.55%

累計(jì)凈值

1.3920
近3月：0.90%
近3年：12.34%

近6月：1.14%
成立來：43.77%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：107.15億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王帥
成 立 日：2016-12-16管 理 人：興證全球基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限1000.00萬(wàn)元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.2128 1.3920 0.09%
    02-05 1.2117 1.3909 0.06%
    02-04 1.2110 1.3902 0.00%
    02-03 1.2110 1.3902 -0.04%
    02-02 1.2115 1.3907 -0.01%
    01-30 1.2116 1.3908 -0.01%
    01-29 1.2117 1.3909 0.00%
    01-28 1.2117 1.3909 0.00%
    01-27 1.2117 1.3909 0.00%
    01-26 1.2117 1.3909 0.04%
    01-23 1.2112 1.3904 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.76%
    0.90%
    1.14%
    0.80%
    2.55%
    6.45%
    12.34%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    812 | 3522
    130 | 3518
    151 | 3498
    323 | 3436
    74 | 3518
    267 | 3254
    621 | 2751
    287 | 2333
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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37 0 2026.2.6債市溫度播報(bào) 興全掌柜 02-06 17:20
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62 0 別再盲目跟風(fēng)買固收+了，選對(duì)產(chǎn)品才關(guān)鍵！招商安瑞進(jìn) 珊瑚青糖 01-20 11:50
56 0 今日股債行情呈現(xiàn)分化趨勢(shì)，權(quán)益市場(chǎng)穩(wěn)定上漲，債市行 靜靜的夜晚里 01-19 10:19
74 0 別只盯著高風(fēng)險(xiǎn)高收益，固收+才是長(zhǎng)期贏家。$中郵睿 沉著冷靜的袁艷娥 01-16 22:14
67 0 2026.1.16債市溫度播報(bào) 興全掌柜 01-16 17:38
58 0 今天債市天氣不錯(cuò)，穩(wěn)住走勢(shì)，又是美美的一天。目前行 lch火流星 01-16 12:53
59 0 最近權(quán)益市場(chǎng)震蕩，債市天氣逐漸回暖，今天利率債，信 lch火流星 01-16 12:48
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