上銀聚德益一年定開債券(009578
)| 類型：債券型-長債 | 規(guī)模：84.67億元（2025-12-31） | 基金經(jīng)理：樓昕宇 |
| 成 立 日：2020-06-16 | 管 理 人：上銀基金 | 基金評(píng)級(jí)： 暫無評(píng)級(jí) |
| 封閉期：12個(gè)月 | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：09-18～09-24/09-18～09-24
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年09月17日15:00~09月24日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年09月17日15:00~09月24日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>2026年09月17日15:00~09月24日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年09月17日15:00~09月24日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長率 02-06 1.0850 1.1842 0.03% 02-05 1.0847 1.1839 0.01% 02-04 1.0846 1.1838 0.00% 02-03 1.0846 1.1838 0.00% 02-02 1.0846 1.1838 0.02% 01-30 1.0844 1.1836 0.00% 01-29 1.0844 1.1836 0.02% 01-28 1.0842 1.1834 0.02% 01-27 1.0840 1.1832 0.01% 01-26 1.0839 1.1831 0.05% 01-23 1.0834 1.1826 0.04%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.06%0.46%0.53%0.41%0.48%0.42%6.79%11.67%同類平均0.08%0.39%0.37%0.49%0.35%1.10%5.94%10.79%滬深300-1.33%-3.07%-1.06%12.89%0.30%20.84%40.22%13.62%同類排名1929 | 3522717 | 3518656 | 34982196 | 3436432 | 35182469 | 3254451 | 2751440 | 2333四分位排名
一般
優(yōu)秀
優(yōu)秀
一般
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報(bào)告期 基金換手率 暫無數(shù)據(jù) 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
- 近1年
上銀價(jià)值增長3個(gè)月持有
日漲幅1.61%
上銀價(jià)值增長3個(gè)月持有
日漲幅1.60%
上銀可轉(zhuǎn)債精選債券A
日漲幅1.24%
上銀可轉(zhuǎn)債精選債券C
日漲幅1.23%
上銀資源精選混合發(fā)起式A
日漲幅0.57%
上銀資源精選混合發(fā)起式C
日漲幅0.57%
上銀科技先鋒股票發(fā)起式A
日漲幅0.47%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 13人 |
| 上銀中債5-10年國開 | 16人 |
| 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(Q | 14人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 15人 |
| 13人 |
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