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單位凈值 (2026-02-06): 1.40960.04%; 近1月：0.32%; 近1年：2.13%

累計凈值: 1.6376; 近3月：0.31%; 近3年：15.36%

: 近6月：0.53%; 成立來：70.64%

類型：債券型-長債 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：205.39億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：吳萍萍
成立日：2014-12-15	管理人：東方基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限10.00萬元)開放贖回

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債券名稱持倉占比漲跌幅
24吉林 1.48% --
25光大 1.46% --
25國盛 1.22% --
25農(nóng)發(fā) 1.13% --
22臨港 1.00% --
前五持倉占比合計：6.29%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24吉林	1.48%	--
25光大	1.46%	--
25國盛	1.22%	--
25農(nóng)發(fā)	1.13%	--
22臨港	1.00%	--

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緊跟經(jīng)濟(jì)形勢
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-06	1.4096	1.6376	0.04%
02-05	1.4091	1.6371	0.01%
02-04	1.4089	1.6369	0.00%
02-03	1.4089	1.6369	0.00%
02-02	1.4089	1.6369	0.01%
01-30	1.4088	1.6368	-0.01%
01-29	1.4089	1.6369	0.01%
01-28	1.4088	1.6368	0.01%
01-27	1.4086	1.6366	-0.01%
01-26	1.4087	1.6367	0.04%
01-23	1.4082	1.6362	0.04%

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東方添益?zhèn)?/a>成立以來，總計分紅 3次，拆分0次
2023-11-27 每份派現(xiàn)金0.0470元
2022-10-19 每份派現(xiàn)金0.0480元
2016-10-24 每份派現(xiàn)金0.1330元
更多分紅信息>

評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-12-31	★★★★★
招商證券	2025-12-31	★★★★★
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★★★

年度漲幅

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截止至2026-02-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.06%	0.32%	0.31%	0.53%	0.33%	2.13%	7.82%	15.36%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.08%	0.39%	0.37%	0.49%	0.35%	1.10%	5.94%	10.79%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1929 \| 3522	1862 \| 3518	2231 \| 3498	1801 \| 3436	1404 \| 3518	437 \| 3254	203 \| 2751	57 \| 2333
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.57%	-0.21%	1.73%	0.16%	2.33%	-0.04%	2.11%	1.81%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1504 \| 3528	1460 \| 3498	166 \| 3451	485 \| 3040	797 \| 3316	2685 \| 3195	100 \| 3360	258 \| 3226
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	2.25%	6.34%	6.42%	2.49%	7.14%	3.91%	5.46%	8.65%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.98%	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	318 \| 3528	308 \| 3316	110 \| 3108	898 \| 2726	99 \| 2409	200 \| 2196	198 \| 1720	84 \| 1267
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：在適度承擔(dān)信用風(fēng)險并保持基金資產(chǎn)流動性的條件下,對固定收益類資產(chǎn)進(jìn)行積極主動的投資管理。

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2019-04-30~至今	吳萍萍	6年又285天	38.23%
2018-01-24~2019-04-29	彭成軍	1年又95天	10.44%
2017-12-29~2018-01-23	吳萍萍彭成軍	25天	-0.49%
2017-05-12~2017-12-28	吳萍萍	230天	-3.06%
2016-04-14~2017-05-11	徐昀君吳萍萍	1年又27天	2.67%

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61	1	今天債市整體走得比較穩(wěn)，資金面也寬松，整體偏暖，短	不發(fā)胖只發(fā)財w	02-06 17:48
56	1	當(dāng)前市場回暖無需頻繁操作	婀娜嫵媚的愛卓安	02-06 17:47
57	1	經(jīng)歷了波動期，現(xiàn)在市場回歸平穩(wěn)，每天打開賬戶都有收	有責(zé)任心的袁森14	02-06 17:44
51	1	債市企穩(wěn)每天可以收了，幸福感這不就來了，這種細(xì)水長	袋鼠的財富蹦跶	02-06 17:43
55	1	近期真的不容易，今天早上權(quán)益類全綠到中午收盤紅了不	蒙圈小企鵝p	02-06 17:42
61	1	債市紅盤拉滿太治愈了！	小刺猬很好	02-06 17:42
58	1	今天債市行情太給力了，利率債、信用債集體上漲，賬戶	貝貝愛樂	02-06 17:41
57	1	債市艷陽高照，全天表現(xiàn)都很硬氣，這種穩(wěn)穩(wěn)的幸福，比	基民I21657L367	02-06 17:41
62	1	今日債市穩(wěn)穩(wěn)收紅，國債期貨全線上揚，央行持續(xù)護(hù)盤跨	秋風(fēng)怎解意g	02-06 17:40
47	0	超長債連續(xù)大漲真香！	我的夢想不是夢M	02-06 17:39
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
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2023-11-27	每份派現(xiàn)金0.0470元
2022-10-19	每份派現(xiàn)金0.0480元
2016-10-24	每份派現(xiàn)金0.1330元

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熱門基金近6月收益89%

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