基金品種

全球市場(chǎng)
上銀中債5-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A(013138
)
 應(yīng)業(yè)務(wù)安排，公司已于近日下線指數(shù)基金凈值估算功能，請(qǐng)及時(shí)關(guān)注頁(yè)面提示，感謝您的理解與支持。

單位凈值 (2026-02-06)

1.09180.15%
近1月：0.80%
近1年：-1.09%

累計(jì)凈值

1.2048
近3月：0.09%
近3年：17.07%

近6月：-0.54%
成立來(lái)：21.44%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：50.36億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：許佳
成 立 日：2021-09-15管 理 人：上銀基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-5-10年國(guó)開(kāi)行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.49%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.0918 1.2048 0.15%
    02-05 1.0902 1.2032 0.06%
    02-04 1.0896 1.2026 0.00%
    02-03 1.0896 1.2026 0.01%
    02-02 1.0895 1.2025 0.02%
    01-30 1.0893 1.2023 0.01%
    01-29 1.0892 1.2022 0.00%
    01-28 1.0892 1.2022 0.03%
    01-27 1.0889 1.2019 -0.03%
    01-26 1.0892 1.2022 0.02%
    01-23 1.0890 1.2020 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.23%
    0.80%
    0.09%
    -0.54%
    0.66%
    -1.09%
    9.55%
    17.07%
    同類平均
    0.09%
    0.34%
    0.38%
    0.54%
    0.29%
    0.90%
    5.80%
    9.42%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標(biāo)的
    0.19%
    0.20%
    -0.14%
    -0.58%
    -0.02%
    -2.20%
    3.63%
    6.24%
    同類排名
    21 | 663
    45 | 661
    614 | 647
    615 | 623
    36 | 661
    557 | 566
    29 | 413
    11 | 315
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
32 0 今天債基的表現(xiàn)還是不錯(cuò)的，期待能夠收到蛋 甜美的秦茜茹 02-06 14:27
3032 9 1.26產(chǎn)蛋預(yù)估：30Y國(guó)債延續(xù)領(lǐng)漲，今天收蛋了？ 姚姚超會(huì)攢錢 01-27 15:53
50 0 公告上銀中債5-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 01-22 09:54
63 0 市場(chǎng)又震蕩了？別怕$興華安恒純債C$逆勢(shì)漲1個(gè)蛋， 卡拉米6 01-16 14:08
75 0 興華安恒$興華安恒純債C$yyds！昨日凈值漲2個(gè) 浣熊1 01-15 21:43
64 0 興華安恒昨天又賺2個(gè)蛋！3-5年科學(xué)久期布局中短債 善解人意的人 01-09 14:36
63 0 我私藏的穩(wěn)健理財(cái)——興華安恒，必須分享給你們！死磕 王子66 01-07 10:52
64 0 最近一個(gè)月在$中郵核心優(yōu)勢(shì)靈活配置混合C$吃了九個(gè) 宏圖高升地爾泰 12-30 11:14
72 0 幸虧9月就跑了，跌得一塌糊涂 窗含西嶺千千雪 12-24 19:56
67 0 最近黃金，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)都很牛，我得多關(guān)注$中郵核心優(yōu) 舒適的馮念茜1 12-24 11:20
3348 10 【2025.12.19收盤(pán)分析及債基估值】 小涵妹妹 12-22 15:03
74 0 玩的就是心跳加速 股友95350kF103 12-18 15:13
1489 18 【2025.12.12收盤(pán)分析及債基估值】 小涵妹妹 12-17 21:53
94 0 害，跌的比別人多，上錯(cuò)了船 健康的秦婉1 12-15 21:30
1123 7 【2025.12.11收盤(pán)分析及債基估值】 小涵妹妹 12-12 08:18
1604 26 【2025.12.8收盤(pán)分析及債基估值】 小涵妹妹 12-09 10:19
159 0 公告上銀中債5-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金恢復(fù)大 基金資訊 12-09 07:00
233 1 公告上銀中債5-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金暫停大 基金資訊 12-08 10:20
99 0 跑得快，當(dāng)元帥 窗含西嶺千千雪 12-05 10:10
2344 33 【2025.12.4收盤(pán)分析及債基估值】 小涵妹妹 12-05 09:56
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1