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單位凈值 (2026-02-06)

1.07540.03%
近1月：0.28%
近1年：0.59%

累計凈值

1.1554
近3月：0.18%
近3年：7.69%

近6月：0.45%
成立來：16.10%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：0.07億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：江文軍
成 立 日：2020-03-26管 理 人：淳厚基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0754 1.1554 0.03%
    02-05 1.0751 1.1551 0.04%
    02-04 1.0747 1.1547 -0.01%
    02-03 1.0748 1.1548 0.00%
    02-02 1.0748 1.1548 0.01%
    01-30 1.0747 1.1547 0.00%
    01-29 1.0747 1.1547 0.00%
    01-28 1.0747 1.1547 0.01%
    01-27 1.0746 1.1546 -0.02%
    01-26 1.0748 1.1548 0.01%
    01-23 1.0747 1.1547 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.28%
    0.18%
    0.45%
    0.19%
    0.59%
    3.73%
    7.69%
    同類平均
    0.04%
    0.21%
    0.40%
    0.75%
    0.22%
    1.67%
    4.62%
    8.36%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    65 | 987
    103 | 987
    930 | 967
    854 | 957
    441 | 987
    888 | 929
    672 | 839
    387 | 714
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    一般
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    對比
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