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興全恒瑞定開債券發(fā)起式(006984
)

單位凈值 (2026-02-06)

1.03680.04%
近1月：0.37%
近1年：1.91%

累計(jì)凈值

1.2496
近3月：0.59%
近3年：11.58%

近6月：0.99%
成立來：27.92%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：51.75億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：季偉杰
成 立 日：2019-06-21管 理 人：興證全球基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)開放贖回
開放申購/贖回時間：02-04～03-11/02-04～03-11
開放申購時間：
2026年02月03日15:00~03月11日15:00
開放贖回時間：
2026年02月03日15:00~03月11日15:00
詳情>
購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-06 1.0368 1.2496 0.04%
    02-05 1.0364 1.2492 0.02%
    02-04 1.0362 1.2490 0.00%
    02-03 1.0362 1.2490 0.01%
    02-02 1.0361 1.2489 0.00%
    01-30 1.0361 1.2489 0.00%
    01-29 1.0361 1.2489 0.01%
    01-28 1.0360 1.2488 0.00%
    01-27 1.0360 1.2488 0.00%
    01-26 1.0360 1.2488 0.03%
    01-23 1.0357 1.2485 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.37%
    0.59%
    0.99%
    0.40%
    1.91%
    6.78%
    11.58%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    1572 | 3522
    1390 | 3518
    461 | 3498
    438 | 3436
    849 | 3518
    598 | 3254
    456 | 2751
    457 | 2333
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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