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單位凈值 (2026-02-06)

1.06300.03%
近1月：0.43%
近1年：0.80%

累計(jì)凈值

1.2309
近3月：0.49%
近3年：11.66%

近6月：0.61%
成立來(lái)：25.28%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：63.39億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：馬小東
成 立 日：2019-01-24管 理 人：上銀基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.0630 1.2309 0.03%
    02-05 1.0627 1.2306 0.01%
    02-04 1.0626 1.2305 0.01%
    02-03 1.0625 1.2304 0.01%
    02-02 1.0624 1.2303 0.02%
    01-30 1.0622 1.2301 0.01%
    01-29 1.0621 1.2300 0.02%
    01-28 1.0619 1.2298 0.01%
    01-27 1.0618 1.2297 0.00%
    01-26 1.0618 1.2297 0.05%
    01-23 1.0613 1.2292 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.43%
    0.49%
    0.61%
    0.44%
    0.80%
    6.25%
    11.66%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.38%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    1260 | 3522
    904 | 3518
    821 | 3498
    1526 | 3436
    615 | 3518
    2094 | 3254
    740 | 2751
    444 | 2333
    四分位排名

    良好

    良好

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