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華夏鼎茂債券A(004042

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單位凈值 (2026-02-06): 1.39690.11%; 近1月：0.55%; 近1年：1.12%

累計凈值: 1.4532; 近3月：0.47%; 近3年：15.49%

: 近6月：0.40%; 成立來：47.06%

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：71.98億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：劉明宇
成立日：2017-03-15	管理人：華夏基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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債券名稱持倉占比漲跌幅
23國開 4.00% --
23國開 3.93% --
24國開 3.91% --
24國開 3.80% --
25附息 3.66% --
前五持倉占比合計：19.30%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

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23國開	4.00%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-06	1.3969	1.4532	0.11%
02-05	1.3954	1.4517	0.06%
02-04	1.3946	1.4509	0.00%
02-03	1.3946	1.4509	-0.03%
02-02	1.3950	1.4513	0.02%
01-30	1.3947	1.4510	-0.02%
01-29	1.3950	1.4513	0.00%
01-28	1.3950	1.4513	0.01%
01-27	1.3949	1.4512	-0.04%
01-26	1.3955	1.4518	0.04%
01-23	1.3949	1.4512	0.06%

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華夏鼎茂債券A成立以來，總計分紅 3次，拆分0次
2019-12-03 每份派現(xiàn)金0.0341元
2018-12-06 每份派現(xiàn)金0.0147元
2017-06-28 每份派現(xiàn)金0.0075元
更多分紅信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	2025-12-31	★★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★★★

年度漲幅

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截止至2026-02-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.16%	0.55%	0.47%	0.40%	0.56%	1.12%	8.24%	15.49%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.08%	0.39%	0.37%	0.49%	0.35%	1.10%	5.94%	10.79%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	220 \| 3522	369 \| 3518	956 \| 3498	2225 \| 3436	223 \| 3518	1681 \| 3254	139 \| 2751	54 \| 2333
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	一般	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.70%	-0.93%	0.81%	0.27%	3.28%	0.44%	1.75%	2.08%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	853 \| 3528	2919 \| 3498	2095 \| 3451	304 \| 3040	150 \| 3316	1092 \| 3195	283 \| 3360	140 \| 3226
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	0.84%	7.74%	5.96%	1.19%	5.14%	2.49%	4.62%	9.77%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.98%	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1859 \| 3528	93 \| 3316	162 \| 3108	2095 \| 2726	381 \| 2409	1082 \| 2196	442 \| 1720	33 \| 1267
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	良好	良好	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2018-03-29~至今	劉明宇	7年又317天	42.14%
2017-12-11~2018-03-28	祝燦劉明宇	107天	2.15%
2017-03-15~2017-12-10	祝燦	270天	1.28%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
31	0	新高了吧	餓灌滿飲	02-06 21:47
1089	0	風控差、回撤大、規(guī)模超腰斬、已衰?。欢嘁蛩丶s束債市	金融工程r	02-04 23:25
161	3	WC,買的時候是性價比最高的，現(xiàn)在連平均水平都夠不	基民zvaZTG	02-02 14:08
214	4	不如貨基	老馬識途8989	01-30 09:48
80	0	公告華夏鼎茂債券型證券投資基金恢復大額申購業(yè)務的公告	基金資訊	01-29 07:28
2504	11	搬磚之余，有空多讀書，少關注市場	快樂養(yǎng)基大師兄	01-26 04:58
55	0	公告華夏鼎茂債券型證券投資基金2025年第4季度報告	基金資訊	01-22 09:39
247	1	全部清了	偷吃了個球	01-20 21:36
179	0	買了八個月，收益還是負的！	w韭菜根	01-20 21:33
418	2	買了半年真垃圾	基民720yV31379	01-20 21:24
632	0	你為2026準備了多少底倉？	投資參謀	01-06 18:49
140	1	臨清倉最后還要惡心你這支債券基金晦氣?。?！	精致的Bean	12-31 11:34
195	2	你一個債基，還能更惡心嗎？	隨心所欲買票票	12-30 10:22
68	0	……	守株待兔zi	12-29 16:08
183	1	垃圾，買了半年還虧大了	開心的大散54	12-29 16:04
122	1	耐心等了近半年一直負數(shù)準備清倉	精致的Bean	12-29 16:02
237	1	漲別追跌別拋	12-29 15:57
245	3	一年漲了1.52%	基民8H0087Y802	12-24 13:44
111	0	晦氣	n1432301189146cb	12-11 22:11
190	1	不咋滴啊	基民V92oGv	12-08 14:23

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2019-12-03	每份派現(xiàn)金0.0341元
2018-12-06	每份派現(xiàn)金0.0147元
2017-06-28	每份派現(xiàn)金0.0075元

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