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興全祥泰定期開放債券(005712
)

單位凈值 (2026-02-06)

1.08360.03%
近1月：0.35%
近1年：2.01%

累計凈值

1.3927
近3月：0.56%
近3年：12.20%

近6月：1.00%
成立來：44.20%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：74.49億元（2025-12-31）基金經理：田志祥等
成 立 日：2018-03-16管 理 人：興證全球基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：05-04～05-12/05-04～05-12
預估開放申購時間：
2026年04月30日15:00~05月12日15:00
預估開放贖回時間：
2026年04月30日15:00~05月12日15:00
以上時間，是平臺根據基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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購買手續(xù)費：0.60% 0.06% 1折費率詳情>
金額：
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預計購買費用：5999999999.99元(費率0.06%，節(jié)省5399999999.99元。)
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    暫無數(shù)據

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0836 1.3927 0.03%
    02-05 1.0833 1.3924 0.02%
    02-04 1.0831 1.3922 0.00%
    02-03 1.0831 1.3922 0.00%
    02-02 1.0831 1.3922 0.00%
    01-30 1.0831 1.3922 0.00%
    01-29 1.0831 1.3922 0.01%
    01-28 1.0830 1.3921 0.00%
    01-27 1.0830 1.3921 0.01%
    01-26 1.0829 1.3920 0.02%
    01-23 1.0827 1.3918 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.35%
    0.56%
    1.00%
    0.38%
    2.01%
    6.86%
    12.20%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    2256 | 3522
    1581 | 3518
    534 | 3498
    431 | 3436
    977 | 3518
    522 | 3254
    431 | 2751
    315 | 2333
    四分位排名

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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97 0 公告興全祥泰定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 10-28 10:33
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166 0 公告興全祥泰定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 07-21 10:14
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興證全球基金

管理規(guī)模：7490.6億旗下基金：146只
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