中航基金管理有限公司
Avic Fund Management Co.,Ltd.
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資產(chǎn)組合
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2025年4季度 中航基金 基金資產(chǎn)組合
截止至：2025-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 股票 | 債券 | 現(xiàn)金 | 前10大股票 | 前5大債券 | 資產(chǎn)規(guī)模（億） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 015972 | 中航航行寶貨幣B | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 51.26% | 23.46% | -- | 16.75% | 47.63 |
| 2 | 019668 | 中航瑞安利率債三個(gè)月定開(kāi)債A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 99.74% | 0.29% | -- | 52.51% | 30.37 |
| 3 | 007555 | 中航瑞明純債A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 125.51% | 0.06% | -- | 22.23% | 10.97 |
| 4 | 026079 | 中航卓越領(lǐng)航混合發(fā)起C | 估值圖 基金吧 檔案 | 90.93% | -- | 19.36% | 83.22% | -- | 0.21 |
| 5 | 004926 | 中航軍民融合精選A | 估值圖 基金吧 檔案 | 92.97% | -- | 7.05% | 84.98% | -- | 1.69 |
| 6 | 022852 | 中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A | 估值圖 基金吧 檔案 | 93.84% | -- | 6.08% | 92.79% | -- | 8.63 |
| 7 | 017652 | 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C | 估值圖 基金吧 檔案 | 93.00% | -- | 11.13% | 51.84% | -- | 0.46 |
| 8 | 010485 | 中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 171.92% | 0.01% | -- | 154.22% | 83.21 |
| 9 | 006054 | 中航瑞景3個(gè)月定開(kāi)C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 99.83% | 0.20% | -- | 34.94% | 30.15 |
| 10 | 014428 | 中航中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 107.20% | 0.36% | -- | 31.80% | 1.58 |
2025年3季度 中航基金 基金資產(chǎn)組合
截止至：2025-09-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 股票 | 債券 | 現(xiàn)金 | 前10大股票 | 前5大債券 | 資產(chǎn)規(guī)模（億） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 022854 | 中航中證智選均衡配置指數(shù)發(fā)起A | 估值圖 基金吧 檔案 | 93.24% | -- | 6.77% | 9.86% | -- | 0.21 |
| 2 | 015972 | 中航航行寶貨幣B | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 45.98% | 30.13% | -- | 23.67% | 54.79 |
| 3 | 017582 | 中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 98.77% | 1.28% | -- | 55.25% | 10.60 |
| 4 | 011934 | 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A | 估值圖 基金吧 檔案 | 92.83% | -- | 7.64% | 9.65% | -- | 1.15 |
| 5 | 013406 | 中航瑞旭3個(gè)月定開(kāi)債C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 99.73% | 0.31% | -- | 41.86% | 26.89 |
| 6 | 019310 | 中航恒宇港股通價(jià)值優(yōu)選混合發(fā)起C | 估值圖 基金吧 檔案 | 91.99% | -- | 8.39% | 52.74% | -- | 0.38 |
| 7 | 005537 | 中航新起航靈活配置混合A | 估值圖 基金吧 檔案 | 92.81% | -- | 7.19% | 81.83% | -- | 20.74 |
| 8 | 022855 | 中航中證智選均衡配置指數(shù)發(fā)起C | 估值圖 基金吧 檔案 | 93.24% | -- | 6.77% | 9.86% | -- | 0.21 |
| 9 | 021492 | 中航遠(yuǎn)見(jiàn)領(lǐng)航混合發(fā)起C | 估值圖 基金吧 檔案 | 95.33% | -- | 9.81% | 88.41% | -- | 4.88 |
| 10 | 008570 | 中航瑞智純債C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 101.83% | 0.87% | -- | 107.58% | 2.31 |
2025年2季度 中航基金 基金資產(chǎn)組合
截止至：2025-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 股票 | 債券 | 現(xiàn)金 | 前10大股票 | 前5大債券 | 資產(chǎn)規(guī)模（億） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 005537 | 中航新起航靈活配置混合A | 估值圖 基金吧 檔案 | 84.95% | -- | 8.96% | 66.08% | -- | 4.59 |
| 2 | 022852 | 中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A | 估值圖 基金吧 檔案 | 97.43% | -- | 6.14% | 95.17% | -- | 2.93 |
| 3 | 013405 | 中航瑞旭3個(gè)月定開(kāi)債A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 99.82% | 0.21% | -- | 46.89% | 30.06 |
| 4 | 013406 | 中航瑞旭3個(gè)月定開(kāi)債C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 99.82% | 0.21% | -- | 46.89% | 30.06 |
| 5 | 024388 | 中航智選領(lǐng)航混合發(fā)起A | 估值圖 基金吧 檔案 | 80.44% | -- | 32.87% | 71.50% | -- | 0.52 |
| 6 | 017285 | 中航瑞蘇純債C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 114.71% | 0.28% | -- | 83.89% | 10.23 |
| 7 | 007556 | 中航瑞明純債C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 133.36% | 0.17% | -- | 26.37% | 10.90 |
| 8 | 024389 | 中航智選領(lǐng)航混合發(fā)起C | 估值圖 基金吧 檔案 | 80.44% | -- | 32.87% | 71.50% | -- | 0.52 |
| 9 | 010485 | 中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 173.11% | 0.02% | -- | 155.18% | 82.08 |
| 10 | 017581 | 中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 88.97% | 11.07% | -- | 38.89% | 10.68 |
2025年1季度 中航基金 基金資產(chǎn)組合
截止至：2025-03-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 股票 | 債券 | 現(xiàn)金 | 前10大股票 | 前5大債券 | 資產(chǎn)規(guī)模（億） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 010485 | 中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 171.90% | 0.02% | -- | 154.09% | 81.95 |
| 2 | 008569 | 中航瑞智純債A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 103.95% | 0.83% | -- | 82.41% | 2.33 |
| 3 | 004937 | 中航混改精選混合C | 估值圖 基金吧 檔案 | 91.36% | -- | 6.88% | 86.55% | -- | 0.19 |
| 4 | 004926 | 中航軍民融合精選A | 估值圖 基金吧 檔案 | 91.63% | -- | 11.03% | 80.72% | -- | 1.90 |
| 5 | 006054 | 中航瑞景3個(gè)月定開(kāi)C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 99.88% | 0.15% | -- | 40.37% | 32.33 |
| 6 | 006053 | 中航瑞景3個(gè)月定開(kāi)A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 99.88% | 0.15% | -- | 40.37% | 32.33 |
| 7 | 014436 | 中航瑞夏一年定開(kāi)債發(fā)起C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 99.98% | 0.05% | -- | 39.02% | 33.72 |
| 8 | 014553 | 中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 103.44% | 0.93% | -- | 26.64% | 10.40 |
| 9 | 018957 | 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C | 估值圖 基金吧 檔案 | 89.66% | 1.14% | 8.24% | 77.38% | 1.14% | 17.49 |
| 10 | 018956 | 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A | 估值圖 基金吧 檔案 | 89.66% | 1.14% | 8.24% | 77.38% | 1.14% | 17.49 |