基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-06)

1.04900.01%
近1月：0.19%
近1年：1.72%

累計(jì)凈值

1.1115
近3月：0.42%
近3年：8.11%

近6月：0.75%
成立來：10.11%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：24.52億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：杜浩然
成 立 日：2022-03-09管 理 人：國(guó)泰海通資管基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 3年
    • 5年
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.0490 1.1115 0.01%
    02-05 1.0489 1.1114 0.01%
    02-04 1.0488 1.1113 0.01%
    02-03 1.0487 1.1112 0.00%
    02-02 1.0487 1.1112 0.01%
    01-30 1.0486 1.1111 0.01%
    01-29 1.0485 1.1110 0.00%
    01-28 1.0485 1.1110 0.01%
    01-27 1.0484 1.1109 0.01%
    01-26 1.0483 1.1108 0.02%
    01-23 1.0481 1.1106 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.19%
    0.42%
    0.75%
    0.22%
    1.72%
    4.39%
    8.11%
    同類平均
    0.04%
    0.21%
    0.40%
    0.75%
    0.22%
    1.67%
    4.62%
    8.36%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    285 | 987
    355 | 987
    205 | 967
    285 | 957
    285 | 987
    265 | 929
    362 | 839
    289 | 714
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
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112 0 回調(diào)的時(shí)候就是得安心拿好中短債，中短債走勢(shì)更穩(wěn)更安 帝林5 06-25 18:28
120 0 收蛋一般般…我買的$中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā) 用心造基 06-23 18:34
196 0 公告國(guó)泰君安君得利短債債券型證券投資基金2025年第1 基金資訊 04-22 09:35
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