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單位凈值 (2026-02-06)

1.04500.19%
近1月：0.72%
近1年：2.85%

累計凈值

1.7517
近3月：1.00%
近3年：4.84%

近6月：1.52%
成立來：96.78%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.20億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：徐青等
成 立 日：2009-08-12管 理 人：萬家基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0450 1.7517 0.19%
    02-05 1.0430 1.7497 -0.05%
    02-04 1.0435 1.7502 -0.02%
    02-03 1.0437 1.7504 0.37%
    02-02 1.0399 1.7466 -0.29%
    01-30 1.0429 1.7496 -0.15%
    01-29 1.0445 1.7512 -0.13%
    01-28 1.0459 1.7526 0.10%
    01-27 1.0449 1.7516 0.02%
    01-26 1.0447 1.7514 -0.15%
    01-23 1.0463 1.7530 0.18%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    0.72%
    1.00%
    1.52%
    0.92%
    2.85%
    3.37%
    4.84%
    同類平均
    0.07%
    0.67%
    1.01%
    1.61%
    0.97%
    3.28%
    8.77%
    11.37%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    72 | 863
    259 | 863
    267 | 843
    274 | 807
    279 | 863
    277 | 739
    618 | 643
    564 | 580
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    不佳

    不佳
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2021-12-310.25%
    2021-06-300.01%
    2020-12-310.21%
    2017-12-310.47%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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