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單位凈值 (2026-02-06)

1.1599-0.23%
近1月：1.44%
近1年：11.12%

累計凈值

1.2239
近3月：-0.90%
近3年：24.05%

近6月：1.92%
成立來：23.34%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：2.13億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王平等
成 立 日：2022-02-23管 理 人：招商基金基金評級：
跟蹤標的：中證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.12%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 成立來
    • 選擇時間
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.1599 1.2239 -0.23%
    02-05 1.1626 1.2266 -0.39%
    02-04 1.1671 1.2311 2.46%
    02-03 1.1391 1.2031 0.71%
    02-02 1.1311 1.1951 -2.96%
    01-30 1.1656 1.2296 -0.95%
    01-29 1.1768 1.2408 1.16%
    01-28 1.1633 1.2273 1.45%
    01-27 1.1467 1.2107 -0.80%
    01-26 1.1560 1.2200 0.62%
    01-23 1.1489 1.2129 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.49%
    1.44%
    -0.90%
    1.92%
    2.95%
    11.12%
    18.19%
    24.05%
    同類平均
    -2.09%
    0.04%
    2.82%
    18.44%
    3.75%
    32.52%
    65.26%
    27.38%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標的
    -0.51%
    1.43%
    -1.30%
    1.21%
    3.04%
    7.09%
    10.35%
    12.30%
    同類排名
    1076 | 4881
    1582 | 4813
    3281 | 4608
    3525 | 4204
    2343 | 4810
    2977 | 3494
    2323 | 2553
    1057 | 1989
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年4季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-318.68%
    2023-12-3110.20%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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