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單位凈值 (2026-02-06)

10.4665-1.49%
近1月：8.20%
近1年：61.41%

累計(jì)凈值

2.6326
近3月：18.25%
近3年：154.99%

近6月：38.67%
成立來(lái)：163.26%
類(lèi)型：指數(shù)型-其他規(guī)模：14.68億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：張鐘玉
成 立 日：2022-03-23管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：上海金 | 年化跟蹤誤差：0.04%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 10.4665 2.6326 -1.49%
    02-05 10.6250 2.6725 -3.15%
    02-04 10.9702 2.7593 4.40%
    02-03 10.5076 2.6429 7.79%
    02-02 9.7483 2.4520 -12.89%
    01-30 11.1904 2.8147 -7.01%
    01-29 12.0344 3.0270 5.66%
    01-28 11.3896 2.8648 3.27%
    01-27 11.0288 2.7740 0.16%
    01-26 11.0115 2.7697 2.83%
    01-23 10.7084 2.6934 2.54%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -6.47%
    8.20%
    18.25%
    38.67%
    11.46%
    61.41%
    122.50%
    154.99%
    同類(lèi)平均
    -5.66%
    7.19%
    16.19%
    32.89%
    10.06%
    50.35%
    93.66%
    113.77%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標(biāo)的
    -6.46%
    8.26%
    18.47%
    39.19%
    11.55%
    62.65%
    126.40%
    162.42%
    同類(lèi)排名
    55 | 62
    41 | 62
    44 | 62
    41 | 62
    42 | 62
    30 | 61
    18 | 54
    18 | 49
    四分位排名

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    一般

    一般

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