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單位凈值 (2026-02-06)

10.4027-1.06%
近1月：8.96%
近1年：62.69%

累計(jì)凈值

2.6769
近3月：18.92%
近3年：157.53%

近6月：39.86%
成立來(lái)：167.69%
類型：指數(shù)型-其他規(guī)模：13.64億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：梁溥森等
成 立 日：2020-04-29管 理 人：前海開(kāi)源基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：黃金9999 | 年化跟蹤誤差：0.08%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 10.4027 2.6769 -1.06%
    02-05 10.5144 2.7056 -3.04%
    02-04 10.8446 2.7906 3.86%
    02-03 10.4416 2.6869 6.56%
    02-02 9.7988 2.5215 -11.52%
    01-30 11.0749 2.8498 -6.36%
    01-29 11.8266 3.0433 4.91%
    01-28 11.2736 2.9010 3.56%
    01-27 10.8864 2.8013 -0.03%
    01-26 10.8892 2.8021 3.07%
    01-23 10.5651 2.7187 2.45%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -6.07%
    8.96%
    18.92%
    39.86%
    12.09%
    62.69%
    124.83%
    157.53%
    同類平均
    -5.66%
    7.19%
    16.19%
    32.89%
    10.06%
    50.35%
    93.66%
    113.77%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標(biāo)的
    7.77%
    10.61%
    20.91%
    41.73%
    13.86%
    65.92%
    130.97%
    167.77%
    同類排名
    35 | 62
    18 | 62
    17 | 62
    10 | 62
    17 | 62
    10 | 61
    9 | 54
    11 | 49
    四分位排名

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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
107 0 貴金屬的逼倉(cāng)行情延續(xù)，以鉑金為代表的小品種漲速加快 騎?？葱?/a> 02-05 12:38
27 0 有人知道這雞持倉(cāng)狀況嗎 垂耳兔兔 02-04 21:10
515 2 各位對(duì)不住了扛不住了，那33.2萬(wàn)手是我掛的，檔住 樂(lè)于助人的蘇童10 02-03 11:00
61 0 很正常的走勢(shì)，期貨就是這個(gè)樣子先一輪猛拉把空頭杠桿 四千必扣錢(qián) 02-02 09:26
23 0 啥情況跌過(guò)頭了吧 星星88888 02-02 09:19
73 1 兄弟們，問(wèn)一下，這個(gè)是t+0嗎？ peng椰霖財(cái)運(yùn)亨通 01-30 13:07
29 0 昨天兩點(diǎn)50的時(shí)候賣了賣在了最高點(diǎn)準(zhǔn)備周一再買回來(lái) 小白小白小小白白 01-30 10:08
46 0 這個(gè)價(jià)格能上車嗎 點(diǎn)點(diǎn)滴滴1122 01-29 21:23
54 0 手續(xù)費(fèi)多少啊，我怎么來(lái)回?fù)Q，只賺了15 基民CGluzh 01-29 11:08
327 0 一、黃金白銀逼空行情核心驅(qū)動(dòng)與后市判斷（一）今空行 騎?？葱?/a> 01-26 21:12
160 2 在網(wǎng)的朋友，這個(gè)價(jià)格可以上車嗎？ 嘉悅JiaYue 01-26 19:09
374 3 有沒(méi)有白銀etf 金汐6688 01-22 04:50
42 0 公告前海開(kāi)源黃金交易型開(kāi)放式證券投資基金2025年第4 基金資訊 01-21 17:40
41 0 你怎么帶融了？ 不吃香椿 01-12 09:03
91 0 這波黃金+有色雙行情，黃金股ETF（517520） 謙虛謹(jǐn)慎的唐璽12 01-09 13:43
83 1 我買啥跌啥，難道我也成了金融百草枯…… 復(fù)利玫瑰 01-09 12:30
76 0 金價(jià)漲上來(lái)了，這個(gè)ETF竟然不變反而往下走，是倒車 股友V87536u969 01-09 12:29
39 0 公告前海開(kāi)源黃金交易型開(kāi)放式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概 基金資訊 12-30 19:36
32 0 見(jiàn)鬼了 dongcai殺人誅心 12-30 15:41
39 0 公告關(guān)于前海開(kāi)源黃金交易型開(kāi)放式證券投資基金變更場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn) 基金資訊 12-29 18:43
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