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單位凈值 (2026-02-06)

10.3178-1.06%
近1月：9.00%
近1年：62.82%

累計凈值

3.9030
近3月：18.97%
近3年：159.57%

近6月：39.93%
成立來：290.30%
類型：指數(shù)型-其他規(guī)模：294.83億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：艾小軍
成 立 日：2013-07-18管 理 人：國泰基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：黃金9999 | 年化跟蹤誤差：0.04%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 10.3178 3.9030 -1.06%
    02-05 10.4279 3.9446 -3.05%
    02-04 10.7564 4.0689 3.87%
    02-03 10.3560 3.9174 6.58%
    02-02 9.7170 3.6757 -11.51%
    01-30 10.9811 4.1539 -6.36%
    01-29 11.7269 4.4360 4.90%
    01-28 11.1790 4.2288 3.56%
    01-27 10.7944 4.0833 -0.03%
    01-26 10.7974 4.0844 3.07%
    01-23 10.4758 3.9628 2.45%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -6.04%
    9.00%
    18.97%
    39.93%
    12.13%
    62.82%
    125.60%
    159.57%
    同類平均
    -5.66%
    7.19%
    16.19%
    32.89%
    10.06%
    50.35%
    93.66%
    113.77%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標(biāo)的
    7.77%
    10.61%
    20.91%
    41.73%
    13.86%
    65.92%
    130.97%
    167.77%
    同類排名
    29 | 62
    13 | 62
    10 | 62
    5 | 62
    11 | 62
    8 | 61
    4 | 54
    5 | 49
    四分位排名

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