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交銀豐晟收益?zhèn)疍(020363

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單位凈值 (2026-02-06): 1.22580.05%; 近1月：0.43%; 近1年：1.44%

累計凈值: 1.2508; 近3月：0.46%; 近3年：--

: 近6月：0.67%; 成立來：6.18%

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：16.39億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：于海穎
成立日：2023-12-19	管理人：交銀施羅德基金	基金評級：暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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股票名稱持倉占比漲跌幅相關資訊
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債券名稱持倉占比漲跌幅
24民生 3.78% --
25農(nóng)行 3.69% --
24成都 3.48% --
25國開 3.24% --
24恒豐 2.85% --
前五持倉占比合計：17.04%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24民生	3.78%	--
25農(nóng)行	3.69%	--
24成都	3.48%	--
25國開	3.24%	--
24恒豐	2.85%	--

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33.83%近3年交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈...
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-06	1.2258	1.2508	0.05%
02-05	1.2252	1.2502	0.02%
02-04	1.2249	1.2499	0.00%
02-03	1.2249	1.2499	0.00%
02-02	1.2249	1.2499	0.00%
01-30	1.2249	1.2499	0.00%
01-29	1.2249	1.2499	0.00%
01-28	1.2249	1.2499	0.00%
01-27	1.2249	1.2499	-0.01%
01-26	1.2250	1.2500	0.02%
01-23	1.2247	1.2497	0.03%

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交銀豐晟收益?zhèn)疍成立以來，總計分紅 1次，拆分0次
2025-06-25 每份派現(xiàn)金0.0250元
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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.07%	0.43%	0.46%	0.67%	0.46%	1.44%	5.22%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.08%	0.39%	0.38%	0.49%	0.35%	1.10%	5.94%	10.79%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1572 \| 3522	904 \| 3518	1024 \| 3498	1283 \| 3436	512 \| 3518	1190 \| 3254	1574 \| 2751	-- \| 2333
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	優(yōu)秀	良好	一般	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.76%	-0.43%	0.99%	-0.12%	1.59%	-0.07%	1.38%	1.30%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	623 \| 3528	2067 \| 3498	1334 \| 3451	1198 \| 3040	2048 \| 3316	2745 \| 3195	926 \| 3360	1148 \| 3226
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	良好	良好	一般	不佳	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	1.20%	4.24%	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.98%	5.22%	4.32%	--	--	--	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1317 \| 3528	1736 \| 3316	-- \| 3108	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	--	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
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基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：--
基金特點：--

報告期	基金換手率
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任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2023-12-19~至今于海穎 2年又52天 6.18%
更多交銀豐晟收益?zhèn)疍基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-12-19~至今	于海穎	2年又52天	6.18%

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45	公告交銀施羅德豐晟收益?zhèn)妥C券投資基金2025年第4	基金資訊	01-21 09:20
176	公告交銀施羅德基金管理有限公司關于旗下部分基金開通同一	基金資訊	11-27 09:13
113	公告交銀施羅德豐晟收益?zhèn)妥C券投資基金2025年第3	基金資訊	10-28 09:36
136	公告交銀施羅德基金管理有限公司關于交銀施羅德豐晟收益?zhèn)?/a>	基金資訊	09-27 09:26
698	公告交銀施羅德基金管理有限公司關于交銀施羅德豐晟收益?zhèn)?/a>	基金資訊	09-23 07:44
227	公告交銀施羅德基金管理有限公司關于交銀施羅德豐晟收益?zhèn)?/a>	基金資訊	09-19 07:38
285	公告交銀施羅德豐晟收益?zhèn)妥C券投資基金2025年中期	基金資訊	08-29 09:56
258	公告交銀施羅德豐晟收益?zhèn)妥C券投資基金2025年第2	基金資訊	07-18 09:16
287	公告交銀施羅德基金管理有限公司關于交銀施羅德豐晟收益?zhèn)?/a>	基金資訊	06-24 07:44
260	公告交銀施羅德基金管理有限公司關于交銀施羅德豐晟收益?zhèn)?/a>	基金資訊	06-20 07:34
230	公告交銀施羅德豐晟收益?zhèn)妥C券投資基金招募說明書(更	基金資訊	05-09 09:08
142	公告交銀施羅德豐晟收益?zhèn)妥C券投資基金(D類份額)基	基金資訊	05-09 09:08
257	公告交銀施羅德豐晟收益?zhèn)妥C券投資基金2025年第1	基金資訊	04-21 09:12
215	公告交銀施羅德豐晟收益?zhèn)妥C券投資基金2024年年度	基金資訊	03-28 09:19
285	公告交銀施羅德基金管理有限公司關于交銀施羅德豐晟收益?zhèn)?/a>	基金資訊	03-21 07:37
258	公告交銀施羅德基金管理有限公司關于交銀施羅德豐晟收益?zhèn)?/a>	基金資訊	03-19 07:45
905	公告交銀施羅德豐晟收益?zhèn)妥C券投資基金2024年第4	基金資訊	01-21 09:15
251	公告交銀施羅德豐晟收益?zhèn)妥C券投資基金(D類份額)基	基金資訊	12-18 09:05
821	公告交銀施羅德豐晟收益?zhèn)妥C券投資基金招募說明書(更	基金資訊	12-18 09:05
802	公告交銀施羅德豐晟收益?zhèn)妥C券投資基金托管協(xié)議	基金資訊	12-18 09:05

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