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單位凈值 (2026-02-06)

1.03000.07%
近1月：0.44%
近1年：-0.06%

累計凈值

1.0550
近3月：0.36%
近3年：--

近6月：0.18%
成立來：5.58%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：12.33億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：斯子文
成 立 日：2023-10-24管 理 人：興證全球基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0300 1.0550 0.07%
    02-05 1.0293 1.0543 0.04%
    02-04 1.0289 1.0539 0.01%
    02-03 1.0288 1.0538 -0.03%
    02-02 1.0291 1.0541 0.02%
    01-30 1.0289 1.0539 0.00%
    01-29 1.0289 1.0539 0.02%
    01-28 1.0287 1.0537 -0.01%
    01-27 1.0288 1.0538 -0.01%
    01-26 1.0289 1.0539 0.05%
    01-23 1.0284 1.0534 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.44%
    0.36%
    0.18%
    0.33%
    -0.06%
    4.77%
    --
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    646 | 3522
    851 | 3518
    1817 | 3498
    2694 | 3436
    1404 | 3518
    2813 | 3254
    1939 | 2751
    -- | 2333
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    良好

    不佳

    一般

    --
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    • 成立來
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