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單位凈值 (2026-02-06)

1.01610.05%
近1月:0.35%
近1年:-0.06%

累計凈值

1.0798
近3月:0.29%
近3年:7.82%

近6月:0.30%
成立來:8.12%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:0.10億元(2025-12-31)基金經(jīng)理:段博卿
成 立 日:2022-12-02管 理 人萬家基金基金評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0161 1.0798 0.05%
    02-05 1.0156 1.0793 0.02%
    02-04 1.0154 1.0791 0.02%
    02-03 1.0152 1.0789 0.00%
    02-02 1.0152 1.0789 0.00%
    01-30 1.0152 1.0789 0.02%
    01-29 1.0150 1.0787 0.00%
    01-28 1.0150 1.0787 0.04%
    01-27 1.0146 1.0783 -0.04%
    01-26 1.0150 1.0787 0.01%
    01-23 1.0149 1.0786 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.35%
    0.29%
    0.30%
    0.23%
    -0.06%
    4.63%
    7.82%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    987 | 3522
    1581 | 3518
    2363 | 3498
    2447 | 3436
    2474 | 3518
    2813 | 3254
    2040 | 2751
    1874 | 2333
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    不佳

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