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萬家鑫安純債債券E(016598

)

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單位凈值 (2026-02-06): 1.01850.01%; 近1月：0.09%; 近1年：1.75%

累計凈值: 1.1663; 近3月：0.42%; 近3年：10.19%

: 近6月：0.80%; 成立來：10.71%

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：0.65億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：郅元等
成立日：2022-09-15	管理人：萬家基金	基金評級：暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限50.00萬元)開放贖回

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持倉截止日期: 更多持倉信息>
債券名稱持倉占比漲跌幅
23農(nóng)業(yè) 6.02% --
25申D11 5.92% --
25國債08 5.13% --
23中銀01 4.83% --
23國證06 4.81% --
前五持倉占比合計：26.71%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
暫無數(shù)據(jù)

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23農(nóng)業(yè)	6.02%	--
25申D11	5.92%	--
25國債08	5.13%	--
23中銀01	4.83%	--
23國證06	4.81%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-06	1.0185	1.1663	0.01%
02-05	1.0184	1.1662	0.00%
02-04	1.0184	1.1662	0.01%
02-03	1.0183	1.1661	0.00%
02-02	1.0183	1.1661	0.01%
01-30	1.0182	1.1660	0.01%
01-29	1.0181	1.1659	0.00%
01-28	1.0181	1.1659	0.00%
01-27	1.0181	1.1659	0.00%
01-26	1.0181	1.1659	0.01%
01-23	1.0180	1.1658	0.00%

更多凈值信息>

萬家鑫安純債債券E成立以來，總計分紅 4次，拆分0次
2025-06-09 每份派現(xiàn)金0.0257元
2024-09-24 每份派現(xiàn)金0.0153元
2024-06-25 每份派現(xiàn)金0.0643元
2022-09-22 每份派現(xiàn)金0.0425元
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

年度漲幅

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截止至2026-02-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.03%	0.09%	0.42%	0.80%	0.10%	1.75%	6.23%	10.19%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.08%	0.39%	0.37%	0.49%	0.35%	1.10%	5.94%	10.79%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2854 \| 3522	3345 \| 3518	1305 \| 3498	815 \| 3436	3310 \| 3518	757 \| 3254	753 \| 2751	944 \| 2333
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	良好	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.45%	0.39%	2.37%	-0.80%	2.59%	-0.30%	1.15%	0.82%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2198 \| 3528	346 \| 3498	44 \| 3451	2661 \| 3040	495 \| 3316	2959 \| 3195	1706 \| 3360	2548 \| 3226
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	不佳	一般	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	2.40%	4.30%	3.23%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.98%	5.22%	4.32%	2.51%	--	--	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	283 \| 3528	1681 \| 3316	1618 \| 3108	-- \| 2726	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	一般	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-06-26~至今	郅元張如晨支琪凱	226天	1.02%
2024-06-24~2025-06-25	周潛瑋孫佳佳	1年又1天	4.02%
2023-11-15~2024-06-23	周潛瑋周慧孫佳佳	221天	2.42%
2023-06-02~2023-11-14	周潛瑋周慧	165天	0.96%
2022-09-15~2023-06-01	周潛瑋莫敬敏	259天	1.88%

點擊	標題	作者	最新更新時間
55	公告萬家鑫安純債債券型證券投資基金2025年第4季度報	基金資訊	01-21 09:13
200	2025.12.30早盤行情：利率債陰，信用債晴	小小加債基	12-30 09:35
171	公告萬家鑫安純債債券型證券投資基金2025年第3季度報	基金資訊	10-25 09:09
193	公告萬家基金管理有限公司關于旗下公開募集證券投資基金更	基金資訊	10-22 09:28
133	公告萬家鑫安純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20	基金資訊	10-22 09:09
193	公告萬家鑫安純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更	基金資訊	10-22 09:08
151	公告萬家鑫安純債債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-29 09:46
240	公告萬家基金管理有限公司關于旗下公開募集證券投資基金更	基金資訊	08-16 09:07
216	公告萬家鑫安純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20	基金資訊	08-16 09:06
214	公告萬家鑫安純債債券型證券投資基金基金份額持有人大會表	基金資訊	08-16 09:06
221	公告萬家鑫安純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更	基金資訊	08-16 09:06
301	公告萬家基金管理有限公司關于旗下公開募集證券投資基金更	基金資訊	07-18 09:31
199	公告萬家鑫安純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20	基金資訊	07-18 09:16
189	公告萬家基金管理有限公司關于萬家鑫安純債債券型證券投資	基金資訊	07-18 09:14
215	公告萬家基金管理有限公司萬家鑫安純債債券型證券投資基金	基金資訊	07-18 09:13
234	公告萬家鑫安純債債券型證券投資基金托管協(xié)議(更新)	基金資訊	07-18 09:13
168	公告萬家鑫安純債債券型證券投資基金2025年第2季度報	基金資訊	07-18 09:13
172	公告萬家鑫安純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更	基金資訊	07-18 09:13
221	公告萬家基金管理有限公司關于以通訊方式召開萬家鑫安純債	基金資訊	07-16 09:10
213	公告萬家基金管理有限公司關于以通訊方式召開萬家鑫安純債	基金資訊	07-15 09:06

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2024-09-24	每份派現(xiàn)金0.0153元
2024-06-25	每份派現(xiàn)金0.0643元
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