基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-06)

1.03370.03%
近1月：0.36%
近1年：1.12%

累計(jì)凈值

1.0919
近3月：0.31%
近3年：9.06%

近6月：0.30%
成立來(lái)：9.38%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：18.32億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：魏建
成 立 日：2022-11-24管 理 人：長(zhǎng)城基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限100.00元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.0337 1.0919 0.03%
    02-05 1.0334 1.0916 0.03%
    02-04 1.0331 1.0913 0.00%
    02-03 1.0331 1.0913 -0.01%
    02-02 1.0332 1.0914 0.01%
    01-30 1.0331 1.0913 0.00%
    01-29 1.0331 1.0913 0.00%
    01-28 1.0331 1.0913 0.01%
    01-27 1.0330 1.0912 -0.01%
    01-26 1.0331 1.0913 0.02%
    01-23 1.0329 1.0911 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.36%
    0.31%
    0.30%
    0.36%
    1.12%
    4.76%
    9.06%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    1929 | 3522
    1488 | 3518
    2231 | 3498
    2447 | 3436
    1149 | 3518
    1681 | 3254
    1950 | 2751
    1415 | 2333
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
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79 0 東財(cái)化工產(chǎn)品品質(zhì)過(guò)硬，廣受認(rèn)可。面對(duì)牛市高位震蕩， 股友32568I38N5 09-05 11:20
87 0 公告長(zhǎng)城聚利純債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書更新 基金資訊 09-01 16:07
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104 0 公告長(zhǎng)城聚利純債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-18 09:13
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110 0 公告長(zhǎng)城聚利純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-21 09:13
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128 0 公告長(zhǎng)城聚利純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 09:10
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