基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-06)

1.00400.01%
近1月：0.17%
近1年：-3.20%

累計(jì)凈值

1.0793
近3月：-1.61%
近3年：7.10%

近6月：-2.76%
成立來(lái)：7.99%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：9.69億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：魏建
成 立 日：2022-06-15管 理 人：長(zhǎng)城基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限1000.00元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.17%
    -1.61%
    -2.76%
    -0.38%
    -3.20%
    3.05%
    7.10%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    3328 | 3522
    2944 | 3518
    3483 | 3498
    3416 | 3436
    3509 | 3518
    3221 | 3254
    2606 | 2751
    2020 | 2333
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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30 0 公告長(zhǎng)城瑞利純債債券型證券投資基金2025年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 09:48
47 0 債基穩(wěn)健增值，拿在手里穩(wěn)穩(wěn)賺錢(qián)吶，一直在定投中加聚 姐很溫柔 01-05 20:19
115 0 公告長(zhǎng)城瑞利純債債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào) 基金資訊 10-28 09:37
122 0 公告長(zhǎng)城瑞利純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-12 09:09
135 0 公告長(zhǎng)城瑞利純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 10:03
153 0 公告長(zhǎng)城瑞利純債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-18 09:13
170 0 公告長(zhǎng)城瑞利純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 05-16 09:10
183 0 公告長(zhǎng)城瑞利純債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)更新(20 基金資訊 05-16 09:08
148 0 長(zhǎng)城瑞利純債債券A2025年度第一季度報(bào)告-報(bào)告期 長(zhǎng)城基金魏建 04-23 20:00
164 0 公告長(zhǎng)城瑞利純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-21 09:13
195 0 公告長(zhǎng)城瑞利純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 09:21
233 0 公告長(zhǎng)城瑞利純債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-21 09:15
329 0 公告長(zhǎng)城瑞利純債債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-24 09:26
311 0 公告長(zhǎng)城瑞利純債債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-31 09:18
359 0 公告長(zhǎng)城瑞利純債債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào) 基金資訊 07-18 09:24
406 0 公告長(zhǎng)城瑞利純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 05-24 09:06
401 0 公告長(zhǎng)城瑞利純債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)更新 基金資訊 05-24 09:05
342 0 公告長(zhǎng)城瑞利純債債券型證券投資基金2024年第1季度報(bào) 基金資訊 04-20 09:07
364 0 公告長(zhǎng)城瑞利純債債券型證券投資基金2023年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 10:53
400 0 公告長(zhǎng)城瑞利純債債券型證券投資基金2023年第4季度報(bào) 基金資訊 01-19 09:34
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