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單位凈值 (2026-02-06)

1.01810.06%
近1月：0.39%
近1年：1.31%

累計凈值

1.1451
近3月：0.43%
近3年：11.90%

近6月：0.63%
成立來：15.33%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：40.14億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：郭振宇
成 立 日：2021-12-17管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0181 1.1451 0.06%
    02-05 1.0175 1.1445 0.03%
    02-04 1.0172 1.1442 0.01%
    02-03 1.0171 1.1441 -0.01%
    02-02 1.0172 1.1442 -0.01%
    01-30 1.0173 1.1443 -0.02%
    01-29 1.0175 1.1445 0.00%
    01-28 1.0175 1.1445 0.00%
    01-27 1.0175 1.1445 -0.03%
    01-26 1.0178 1.1448 0.03%
    01-23 1.0175 1.1445 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.39%
    0.43%
    0.63%
    0.41%
    1.31%
    7.00%
    11.90%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    1260 | 3522
    1224 | 3518
    1246 | 3498
    1447 | 3436
    774 | 3518
    1412 | 3254
    388 | 2751
    378 | 2333
    四分位排名

    良好

    良好

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