基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-06)

1.05900.07%
近1月：0.45%
近1年：1.44%

累計(jì)凈值

1.2690
近3月：0.52%
近3年：12.33%

近6月：0.76%
成立來(lái)：29.39%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：65.02億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：郭振宇
成 立 日：2019-09-17管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限1000.00萬(wàn)元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.0590 1.2690 0.07%
    02-05 1.0583 1.2683 0.04%
    02-04 1.0579 1.2679 0.02%
    02-03 1.0577 1.2677 -0.02%
    02-02 1.0579 1.2679 0.00%
    01-30 1.0579 1.2679 -0.01%
    01-29 1.0580 1.2680 0.00%
    01-28 1.0580 1.2680 0.00%
    01-27 1.0580 1.2680 -0.04%
    01-26 1.0584 1.2684 0.03%
    01-23 1.0581 1.2681 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.45%
    0.52%
    0.76%
    0.47%
    1.44%
    7.07%
    12.33%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    812 | 3522
    787 | 3518
    680 | 3498
    941 | 3436
    472 | 3518
    1190 | 3254
    360 | 2751
    289 | 2333
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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