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淳厚安裕87個(gè)月定開(kāi)債(009583
)

單位凈值 (2026-02-06)

1.0687--
近1月：0.43%
近1年：4.47%

累計(jì)凈值

1.2287
近3月：1.17%
近3年：13.22%

近6月：2.28%
成立來(lái)：25.00%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：78.74億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：江文軍
成 立 日：2020-07-31管 理 人：淳厚基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：87個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2027-11-01～2027-11-12/2027-11-01～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2027年10月29日15:00~11月12日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2027年10月29日15:00~11月12日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.0687 1.2287 --
    01-30 1.0678 1.2278 --
    01-23 1.0670 1.2270 --
    01-16 1.0661 1.2261 --
    01-09 1.0652 1.2252 --
    12-31 1.0641 1.2241 --
    12-26 1.0635 1.2235 --
    12-19 1.0626 1.2226 --
    12-12 1.0617 1.2217 --
    12-05 1.0658 1.2208 --
    11-28 1.0649 1.2199 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.43%
    1.17%
    2.28%
    0.43%
    4.47%
    8.82%
    13.22%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    1260 | 3522
    904 | 3518
    65 | 3498
    57 | 3436
    661 | 3518
    50 | 3254
    96 | 2751
    173 | 2333
    四分位排名

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
65 0 公告淳厚安裕87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025 基金資訊 01-21 08:49
101 0 公告淳厚安裕87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-10 07:07
86 0 公告淳厚安裕87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025 基金資訊 10-28 08:13
544 0 公告淳厚安裕87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金招募說(shuō)明 基金資訊 09-23 08:49
565 0 公告淳厚安裕87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 09-23 08:49
252 0 公告淳厚安裕87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-17 07:05
162 0 公告淳厚安裕87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025 基金資訊 08-30 07:13
735 0 公告淳厚安裕87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025 基金資訊 07-21 08:49
194 0 公告淳厚安裕87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-18 07:08
151 0 公告淳厚安裕87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025 基金資訊 04-22 09:34
160 0 公告淳厚安裕87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 03-31 07:59
175 0 公告淳厚安裕87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-20 07:04
174 0 公告淳厚安裕87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 01-21 09:08
388 0 公告淳厚安裕87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-11 07:04
433 0 公告淳厚安裕87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 10-25 08:41
450 0 公告淳厚安裕87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 09-26 09:08
442 0 公告淳厚安裕87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金招募說(shuō)明 基金資訊 09-26 09:06
573 0 公告淳厚安裕87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-12 07:13
515 0 公告淳厚安裕87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 08-31 09:41
366 0 公告淳厚安裕87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 07-19 09:17
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