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單位凈值 (2026-02-06)

1.14170.07%
近1月：0.63%
近1年：2.11%

累計凈值

1.2237
近3月：0.54%
近3年：12.83%

近6月：0.96%
成立來：23.03%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：43.53億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：姚姣姣
成 立 日：2019-05-06管 理 人：華富基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.61%02-06

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.1417 1.2237 0.07%
    02-05 1.1409 1.2229 0.04%
    02-04 1.1405 1.2225 0.01%
    02-03 1.1404 1.2224 -0.01%
    02-02 1.1405 1.2225 0.01%
    01-30 1.1404 1.2224 0.00%
    01-29 1.1404 1.2224 0.01%
    01-28 1.1403 1.2223 0.01%
    01-27 1.1402 1.2222 -0.03%
    01-26 1.1405 1.2225 0.04%
    01-23 1.1400 1.2220 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.63%
    0.54%
    0.96%
    0.61%
    2.11%
    6.46%
    12.83%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    646 | 3522
    250 | 3518
    613 | 3498
    486 | 3436
    171 | 3518
    445 | 3254
    614 | 2751
    213 | 2333
    四分位排名

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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