基金品種

全球市場
長江樂盈定開債發(fā)起式(005158
)

單位凈值 (2026-02-06)

1.02730.09%
近1月：0.62%
近1年：-0.03%

累計凈值

1.2883
近3月：0.19%
近3年：9.69%

近6月：-0.02%
成立來：32.47%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：20.31億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：漆志偉等
成 立 日：2017-11-24管 理 人：長江證券(上海)資管基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
開放申購/贖回時間：01-29～02-11/01-29～02-11
開放申購時間：
2026年01月28日15:00~02月11日15:00
開放贖回時間：
2026年01月28日15:00~02月11日15:00
詳情>
購買手續(xù)費：0.60% 0.06% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：59999999.99元(費率0.06%，節(jié)省53999999.99元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0273 1.2883 0.09%
    02-05 1.0264 1.2874 0.08%
    02-04 1.0256 1.2866 -0.02%
    02-03 1.0258 1.2868 -0.02%
    02-02 1.0260 1.2870 0.01%
    01-30 1.0259 1.2869 -0.02%
    01-29 1.0261 1.2871 -0.02%
    01-28 1.0263 1.2873 0.04%
    01-27 1.0259 1.2869 -0.07%
    01-26 1.0266 1.2876 0.04%
    01-23 1.0262 1.2872 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.62%
    0.19%
    -0.02%
    0.45%
    -0.03%
    4.97%
    9.69%
    同類平均
    0.07%
    0.67%
    1.01%
    1.61%
    0.97%
    3.28%
    8.77%
    11.37%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    170 | 863
    317 | 863
    759 | 843
    743 | 807
    484 | 863
    707 | 739
    521 | 643
    384 | 580
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
71 0 公告長江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于長江樂盈定期開 基金資訊 01-27 09:05
67 0 公告長江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司旗下部分基金202 基金資訊 01-22 09:06
66 0 公告長江樂盈定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 01-22 08:46
93 0 公告長江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于設(shè)立審計委員會 基金資訊 01-13 08:57
108 0 公告長江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于網(wǎng)站系統(tǒng)暫停服 基金資訊 01-09 08:02
65 0 公告長江樂盈定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 11-28 09:11
64 0 公告長江樂盈定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書 基金資訊 11-28 09:11
216 0 公告長江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于再次提醒投資者 基金資訊 11-07 07:32
167 0 公告長江樂盈定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 基金資訊 11-07 07:19
221 0 公告長江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司旗下部分基金202 基金資訊 10-28 09:15
138 0 公告長江樂盈定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 10-28 09:08
135 0 公告長江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于長江樂盈定期開 基金資訊 10-13 09:12
397 0 公告長江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于再次提醒投資者 基金資訊 09-06 09:16
318 0 公告長江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于旗下基金持有的 基金資訊 09-05 08:59
304 0 公告長江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司旗下全部基金202 基金資訊 08-29 08:54
182 0 公告長江樂盈定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 08-29 08:52
597 0 公告長江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于提醒投資者謹(jǐn)防 基金資訊 08-20 08:06
354 0 公告長江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于旗下基金持有的 基金資訊 08-07 09:04
473 0 公告長江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司旗下全部基金202 基金資訊 07-19 09:18
149 0 公告長江樂盈定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 07-19 09:09
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1