基金品種

全球市場
招商招鴻6個(gè)月定開債發(fā)起式(005606
)

單位凈值 (2026-02-06)

1.05250.13%
近1月：0.53%
近1年：0.24%

累計(jì)凈值

1.2891
近3月：-0.08%
近3年：10.47%

近6月：-0.25%
成立來：32.61%
類型：債券型-長債規(guī)模：10.09億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：張宜杰
成 立 日：2018-03-15管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：05-26～06-23/05-26～06-23
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年05月25日15:00~06月23日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年05月25日15:00~06月23日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
該基金暫不開放購買，你可查看同類熱門基金:

免費(fèi)開戶

你也可以下載
手機(jī)APP開戶買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-06 1.0525 1.2891 0.13%
    02-05 1.0511 1.2877 0.04%
    02-04 1.0507 1.2873 0.02%
    02-03 1.0505 1.2871 0.00%
    02-02 1.0505 1.2871 0.00%
    01-30 1.0505 1.2871 0.05%
    01-29 1.0500 1.2866 -0.01%
    01-28 1.0501 1.2867 0.03%
    01-27 1.0498 1.2864 -0.06%
    01-26 1.0504 1.2870 0.07%
    01-23 1.0497 1.2863 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    0.53%
    -0.08%
    -0.25%
    0.30%
    0.24%
    5.99%
    10.47%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    124 | 3522
    430 | 3518
    3280 | 3498
    3103 | 3436
    1723 | 3518
    2608 | 3254
    919 | 2751
    828 | 2333
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    良好

    不佳

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
27 0 公告招商招鴻6個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 01-21 09:14
90 0 公告招商招鴻6個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 10-27 09:10
121 0 公告關(guān)于招商招鴻6個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 10-27 09:08
69 0 公告招商招鴻6個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 08-28 09:18
101 0 公告招商招鴻6個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 07-18 09:14
110 0 公告招商招鴻6個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 06-13 09:09
88 0 公告招商招鴻6個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 04-21 09:14
95 0 公告招商招鴻6個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 03-28 09:48
112 0 公告關(guān)于招商招鴻6個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 03-21 09:08
131 0 公告招商招鴻6個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新 基金資訊 03-14 09:11
116 0 公告招商招鴻6個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 03-14 09:10
164 0 公告招商招鴻6個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 01-21 09:11
221 0 公告招商招鴻6個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 10-24 09:27
300 0 公告關(guān)于招商招鴻6個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 09-18 09:03
239 0 公告招商招鴻6個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 08-30 09:53
242 0 公告招商招鴻6個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 07-18 09:20
275 0 公告招商招鴻6個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 06-28 09:26
245 0 公告招商招鴻6個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 04-19 09:12
274 0 公告招商招鴻6個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 03-29 10:53
262 0 公告招商招鴻6個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 03-14 09:01
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1