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全球市場

單位凈值 (2026-02-06)

1.02020.14%
近1月：0.95%
近1年：-0.52%

累計(jì)凈值

1.0632
近3月：0.22%
近3年：--

近6月：-0.13%
成立來：6.36%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.67億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王林希
成 立 日：2023-11-29管 理 人：長江證券(上海)資管基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-06 1.0202 1.0632 0.14%
    02-05 1.0188 1.0618 0.11%
    02-04 1.0177 1.0607 0.00%
    02-03 1.0177 1.0607 -0.02%
    02-02 1.0179 1.0609 0.02%
    01-30 1.0177 1.0607 -0.01%
    01-29 1.0178 1.0608 -0.02%
    01-28 1.0180 1.0610 0.07%
    01-27 1.0173 1.0603 -0.09%
    01-26 1.0182 1.0612 0.04%
    01-23 1.0178 1.0608 0.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.25%
    0.95%
    0.22%
    -0.13%
    0.62%
    -0.52%
    5.45%
    --
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    48 | 3522
    71 | 3518
    2748 | 3498
    3029 | 3436
    165 | 3518
    2999 | 3254
    1389 | 2751
    -- | 2333
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    --
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
64 0 公告長江安悅利率債債券型證券投資基金2025年第四季度 基金資訊 01-22 08:43
102 0 叮，繼續(xù)收蛋咯，今天股市全紅收官，債市多云轉(zhuǎn)暖:利 米飯一小碗 12-01 21:20
479 0 今日債市收益率整體上行，30年期國債期貨合約收跌， 軟桃醬 11-27 21:18
90 0 之前對比過短債基和信用債基，最后選了興華安裕，昨天 干練的夏菡 10-31 15:55
114 0 公告長江安悅利率債債券型證券投資基金2025年第三季度 基金資訊 10-28 09:13
93 0 現(xiàn)在市場行情這么復(fù)雜，興華興利倒是一直穩(wěn)扎穩(wěn)打，昨 沖沖沖沖123 10-27 12:24
107 0 可可加冰 10-22 16:23
99 0 現(xiàn)在市場行情這么復(fù)雜，$興華興利債券C$倒是一直穩(wěn) 愛哭的1 10-21 11:35
162 0 研究固收+的時(shí)候發(fā)現(xiàn)興華興利挺亮眼的?；鸾?jīng)理好像 股友p8733h2773 10-16 14:46
100 0 手里有閑錢想做中長期投資，希望財(cái)富能穩(wěn)一點(diǎn)慢慢漲， 明智的耿言如 10-13 14:29
117 0 我最近被市場弱勢震蕩搞得沒什么信心，直到發(fā)現(xiàn)興華興 抹茶慕斯 09-24 10:22
117 0 最近市場跟過山車似的，我每次看手里其他持倉都心慌， 咖啡不加糖丫 09-23 13:54
174 2 今年這市場，真是讓人操碎了心。股市像坐過山車，大起 細(xì)膩11 09-19 15:28
116 0 我這人投資就求個(gè)安穩(wěn)，最怕本金虧損，所以一直偏愛低 青椒皮蛋 09-19 14:09
210 0 公告長江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于長江安悅利率債 基金資訊 09-18 07:16
241 0 公告長江安悅利率債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-17 07:05
537 0 公告長江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于長江安悅利率債 基金資訊 09-13 08:25
457 0 公告長江安悅利率債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 08:51
101 0 這個(gè)基金經(jīng)理能做到這么垃圾，我是沒想到的 Bruce阿海 07-29 21:22
125 0 公告長江安悅利率債債券型證券投資基金2025年第二季度 基金資訊 07-19 09:09
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