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匯添富長添利定期開放債券C(003529
)

單位凈值 (2026-02-06)

1.03790.00%
近1月：0.23%
近1年：3.16%

累計(jì)凈值

1.2563
近3月：0.69%
近3年：8.97%

近6月：1.59%
成立來：28.63%
類型：債券型-混合一級規(guī)模：0.00億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：楊靖
成 立 日：2016-12-06管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級
封閉期：66個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間(有限制)：06-11～06-12/06-11～06-12
預(yù)估開放申購時間：
2026年06月10日15:00~06月12日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年06月10日15:00~06月12日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-06 1.0379 1.2563 0.00%
    02-05 1.0379 1.2563 0.01%
    02-04 1.0378 1.2562 0.00%
    02-03 1.0378 1.2562 0.01%
    02-02 1.0377 1.2561 0.02%
    01-30 1.0375 1.2559 0.00%
    01-29 1.0375 1.2559 0.01%
    01-28 1.0374 1.2558 0.01%
    01-27 1.0373 1.2557 0.01%
    01-26 1.0372 1.2556 0.02%
    01-23 1.0370 1.2554 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.23%
    0.69%
    1.59%
    0.26%
    3.16%
    6.14%
    8.97%
    同類平均
    0.07%
    0.67%
    1.01%
    1.61%
    0.97%
    3.28%
    8.77%
    11.37%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    552 | 863
    683 | 863
    358 | 843
    262 | 807
    670 | 863
    248 | 739
    398 | 643
    436 | 580
    四分位排名

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