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匯添富長添利定期開放債券A(003528
)

單位凈值 (2026-02-06)

1.05150.01%
近1月：0.27%
近1年：3.50%

累計凈值

1.2890
近3月：0.79%
近3年：10.12%

近6月：1.77%
成立來：32.69%
類型：債券型-混合一級規(guī)模：159.15億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：楊靖
成 立 日：2016-12-06管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級
封閉期：66個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間(有限制)：06-11～06-12/06-11～06-12
預(yù)估開放申購時間：
2026年06月10日15:00~06月12日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年06月10日15:00~06月12日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0515 1.2890 0.01%
    02-05 1.0514 1.2889 0.00%
    02-04 1.0514 1.2889 0.01%
    02-03 1.0513 1.2888 0.01%
    02-02 1.0512 1.2887 0.02%
    01-30 1.0510 1.2885 0.01%
    01-29 1.0509 1.2884 0.00%
    01-28 1.0509 1.2884 0.02%
    01-27 1.0507 1.2882 0.01%
    01-26 1.0506 1.2881 0.02%
    01-23 1.0504 1.2879 0.01%
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    近3月
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    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.27%
    0.79%
    1.77%
    0.31%
    3.50%
    6.89%
    10.12%
    同類平均
    0.07%
    0.67%
    1.01%
    1.61%
    0.97%
    3.28%
    8.77%
    11.37%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    507 | 863
    631 | 863
    329 | 843
    238 | 807
    614 | 863
    221 | 739
    328 | 643
    344 | 580
    四分位排名

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    一般

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