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單位凈值 (2026-02-06)

1.18430.11%
近1月：0.89%
近1年：3.99%

累計凈值

1.3408
近3月：1.65%
近3年：13.05%

近6月：2.54%
成立來：37.48%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：4.15億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：張文平等
成 立 日：2016-10-27管 理 人：平安基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.1843 1.3408 0.11%
    02-05 1.1830 1.3395 -0.04%
    02-04 1.1835 1.3400 0.02%
    02-03 1.1833 1.3398 0.26%
    02-02 1.1802 1.3367 -0.24%
    01-30 1.1830 1.3395 -0.24%
    01-29 1.1859 1.3424 -0.13%
    01-28 1.1874 1.3439 0.14%
    01-27 1.1857 1.3422 -0.02%
    01-26 1.1859 1.3424 -0.33%
    01-23 1.1898 1.3463 0.26%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.89%
    1.65%
    2.54%
    1.27%
    3.99%
    8.82%
    13.05%
    同類平均
    0.07%
    0.67%
    1.01%
    1.61%
    0.97%
    3.28%
    8.77%
    11.37%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    235 | 863
    162 | 863
    140 | 843
    133 | 807
    165 | 863
    192 | 739
    222 | 643
    167 | 580
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好
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