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廣發(fā)鑫惠純債定開(002128
)

單位凈值 (2026-02-06)

1.01490.06%
近1月：0.49%
近1年：0.94%

累計凈值

1.3286
近3月：0.48%
近3年：9.80%

近6月：0.54%
成立來：37.55%
類型：債券型-混合一級規(guī)模：29.16億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：姚晶
成 立 日：2016-11-16管 理 人：廣發(fā)基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：04-21～05-21/04-21～05-21
預(yù)估開放申購時間：
2026年04月20日15:00~05月21日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年04月20日15:00~05月21日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0149 1.3286 0.06%
    02-05 1.0143 1.3280 0.02%
    02-04 1.0141 1.3278 0.01%
    02-03 1.0140 1.3277 0.00%
    02-02 1.0140 1.3277 0.00%
    01-30 1.0140 1.3277 0.03%
    01-29 1.0137 1.3274 0.00%
    01-28 1.0137 1.3274 0.00%
    01-27 1.0137 1.3274 0.00%
    01-26 1.0137 1.3274 0.00%
    01-23 1.0137 1.3274 0.01%
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    近1年
    近2年
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    階段漲幅
    0.09%
    0.49%
    0.48%
    0.54%
    0.49%
    0.94%
    5.95%
    9.80%
    同類平均
    0.07%
    0.67%
    1.01%
    1.61%
    0.97%
    3.28%
    8.77%
    11.37%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    294 | 863
    402 | 863
    503 | 843
    610 | 807
    460 | 863
    601 | 739
    423 | 643
    374 | 580
    四分位排名

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