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全球市場

單位凈值 (2026-02-05)

1.50230.01%
近1月：-0.27%
近1年：4.32%

累計(jì)凈值

1.7670
近3月：-0.16%
近3年：19.19%

近6月：0.41%
成立來：85.64%
類型：QDII-純債  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：6.95億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：江偉軒
成 立 日：2012-12-07管 理 人：華夏基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限10.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-05 1.5023 1.7670 0.01%
    02-04 1.5021 1.7668 -0.15%
    02-03 1.5043 1.7690 -0.02%
    02-02 1.5046 1.7693 -0.16%
    01-30 1.5070 1.7717 -0.23%
    01-29 1.5104 1.7751 0.05%
    01-28 1.5096 1.7743 -0.03%
    01-27 1.5101 1.7748 0.03%
    01-26 1.5097 1.7744 0.04%
    01-23 1.5091 1.7738 -0.04%
    01-22 1.5097 1.7744 0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.54%
    -0.27%
    -0.16%
    0.41%
    -0.15%
    4.32%
    13.92%
    19.19%
    同類平均
    -0.10%
    -0.08%
    -0.09%
    1.01%
    -0.02%
    3.85%
    7.97%
    7.73%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    57 | 60
    33 | 60
    29 | 60
    32 | 60
    33 | 60
    27 | 60
    6 | 58
    1 | 53
    四分位排名

    不佳

    一般

    良好

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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88 0 近期華夏海外收益A人民幣一直橫著走，沒太大動(dòng)靜，倒 唐煌20 12-04 16:20
106 0 華夏海外收益A當(dāng)前一個(gè)月一直在回條，這邊倒是靠富國 之之123 12-03 15:51
89 0 最近華夏海外收益A人民幣一直小幅回撤，就把部分倉位 夢幻紫藤小仙女 12-02 15:34
100 0 近期華夏海外收益A人民幣一直小幅回撤，反而更關(guān)注手 遠(yuǎn)方的你和他 12-01 16:56
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92 0 最近華夏海外收益A人民幣有點(diǎn)拖后腿，倒是富國雙利增 精致的葉諾霞 11-26 17:14
104 0 最近華夏海外收益A人民幣跌得有點(diǎn)悶，轉(zhuǎn)頭看了眼同持 有趣的郝珊東 11-25 19:56
109 0 華夏海外收益A近期一個(gè)月一直虧，順手看了眼富國雙利 善良yes 11-20 16:51
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