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天天基金網(wǎng)>全部基金>嘉實新興市場C2(QDII)手機訪問當前基金品種頁

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嘉實新興市場C2(QDII)(000341

)

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單位凈值 (2026-02-05): 1.12500.18%; 近1月：0.63%; 近1年：7.76%

累計凈值: 1.1800; 近3月：1.08%; 近3年：8.07%

: 近6月：3.12%; 成立來：18.81%

類型：QDII-純債	規(guī)模：0.52億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：韓同利等
成立日：2013-11-26	管理人：嘉實基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購開放贖回

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股票名稱持倉占比漲跌幅相關(guān)資訊
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債券名稱持倉占比
25國債01 3.09%
AVIILC Float 03/2 2.95%
BACR 6 1/8 PERP 2.77%
BACR 6 1/8 PERP 2.77%
25國債13 2.60%
前五持倉占比合計：14.18%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
暫無數(shù)據(jù)

債券名稱	持倉占比
25國債01	3.09%
AVIILC Float 03/2	2.95%
BACR 6 1/8 PERP	2.77%
BACR 6 1/8 PERP	2.77%
25國債13	2.60%

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-05	1.1250	1.1800	0.18%
02-04	1.1230	1.1780	0.00%
02-03	1.1230	1.1780	-0.09%
02-02	1.1240	1.1790	-0.09%
01-30	1.1250	1.1800	0.00%
01-29	1.1250	1.1800	0.00%
01-28	1.1250	1.1800	0.09%
01-27	1.1240	1.1790	0.09%
01-26	1.1230	1.1780	0.18%
01-23	1.1210	1.1760	0.00%
01-22	1.1210	1.1760	0.09%

更多凈值信息>

嘉實新興市場C2(QDII)成立以來，總計分紅 0次，拆分4次
2015-11-26 每份基金份額折算1.0140份
2015-05-26 每份基金份額折算1.0139份
2014-11-26 每份基金份額折算1.0141份
2014-05-26 每份基金份額折算1.0130份
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★

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截止至2026-02-05

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.00%	0.63%	1.08%	3.12%	0.81%	7.76%	9.01%	8.07%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.10%	-0.08%	-0.09%	1.01%	-0.02%	3.85%	7.97%	7.73%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	21 \| 60	8 \| 60	7 \| 60	5 \| 60	8 \| 60	2 \| 60	17 \| 58	24 \| 53
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.36%	3.25%	1.80%	2.62%	-3.28%	1.91%	0.97%	0.39%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.05%	1.56%	0.95%	2.04%	-0.74%	2.53%	0.83%	0.37%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	23 \| 60	4 \| 60	8 \| 64	9 \| 64	58 \| 64	38 \| 62	16 \| 62	21 \| 59
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	一般	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	8.24%	-0.10%	1.47%	-14.82%	-4.10%	1.80%	11.18%	-3.42%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.67%	3.00%	1.72%	-5.09%	-8.95%	1.32%	10.71%	-1.11%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2 \| 60	52 \| 64	34 \| 68	57 \| 63	33 \| 67	27 \| 68	13 \| 55	36 \| 45
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	良好	不佳	良好	良好	優(yōu)秀	不佳

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
2018-12-31 1.52%
2018-06-30 1.61%
2017-12-31 3.99%
2017-06-30 3.00%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2018-12-31	1.52%
2018-06-30	1.61%
2017-12-31	3.99%
2017-06-30	3.00%

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-12-05~至今	韓同利顧俊倫	1年又64天	8.28%
2022-12-29~2024-12-04	韓同利張琴	1年又341天	3.28%
2022-12-10~2022-12-28	韓同利	18天	-0.40%
2021-01-21~2022-12-09	關(guān)子宏	1年又322天	-18.48%
2020-01-03~2021-01-20	關(guān)子宏國歌	1年又18天	1.06%

點擊	標題	作者	最新更新時間
72	公告嘉實新興市場債券型證券投資基金暫停申購(含定期定額	基金資訊	02-03 07:05
52	公告嘉實新興市場債券型證券投資基金2025年第4季度報	基金資訊	01-22 08:06
98	公告關(guān)于嘉實新興市場債券型證券投資基金2025年12月	基金資訊	12-29 07:40
114	公告關(guān)于嘉實新興市場債券型證券投資基金2025年12月	基金資訊	12-22 07:40
119	公告嘉實新興市場債券型證券投資基金2025年第3季度報	基金資訊	10-28 08:08
132	公告關(guān)于嘉實新興市場債券型證券投資基金2025年10月	基金資訊	10-27 08:09
154	公告嘉實新興市場債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-29 10:05
214	公告嘉實新興市場債券型證券投資基金2025年第2季度報	基金資訊	07-21 09:48
218	公告關(guān)于嘉實新興市場債券型證券投資基金2025年7月1	基金資訊	06-27 07:13
196	公告嘉實新興市場債券型證券投資基金(C2類份額)基金產(chǎn)	基金資訊	06-24 08:09
203	公告嘉實新興市場債券型證券投資基金更新招募說明書(20	基金資訊	05-26 08:07
155	今日預收13蛋	hdinroapj	05-15 19:11
239	公告嘉實新興市場債券型證券投資基金2025年第1季度報	基金資訊	04-22 10:05
236	公告關(guān)于嘉實新興市場債券型證券投資基金2025年4月1	基金資訊	04-16 07:28
206	公告嘉實新興市場債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-28 08:05
292	公告嘉實新興市場債券型證券投資基金恢復申購(含定期定額	基金資訊	03-17 07:13
231	公告嘉實新興市場債券型證券投資基金恢復申購(含定期定額	基金資訊	03-15 07:54
181	估值預收7個蛋	包容的魏一一	03-13 15:56
152	估值+13。	包容的魏一一	03-12 13:28
276	公告關(guān)于嘉實新興市場債券型證券投資基金暫停申購(含定期	基金資訊	03-01 08:27

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2015-11-26	每份基金份額折算1.0140份
2015-05-26	每份基金份額折算1.0139份
2014-11-26	每份基金份額折算1.0141份
2014-05-26	每份基金份額折算1.0130份

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