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華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)鈔(001066
)

單位凈值 (2026-02-05)

0.2159-0.05%
近1月：0.65%
近1年：7.47%

累計(jì)凈值

0.2549
近3月：1.74%
近3年：15.37%

近6月：2.96%
成立來：67.86%
類型：QDII-純債規(guī)模：6.95億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：江偉軒
成 立 日：2012-12-07管 理 人：華夏基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-05 0.2159 0.2549 -0.05%
    02-04 0.2160 0.2550 -0.05%
    02-03 0.2161 0.2551 0.09%
    02-02 0.2159 0.2549 -0.18%
    01-30 0.2163 0.2553 -0.09%
    01-29 0.2165 0.2555 0.05%
    01-28 0.2164 0.2554 0.09%
    01-27 0.2162 0.2552 0.00%
    01-26 0.2162 0.2552 0.19%
    01-23 0.2158 0.2548 0.09%
    01-22 0.2156 0.2546 0.09%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
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    -0.28%
    0.65%
    1.74%
    2.96%
    0.84%
    7.47%
    16.32%
    15.37%
    同類平均
    -0.10%
    -0.08%
    -0.09%
    1.01%
    -0.02%
    3.85%
    7.97%
    7.73%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    44 | 60
    6 | 60
    2 | 60
    6 | 60
    6 | 60
    3 | 60
    2 | 58
    4 | 53
    四分位排名

    一般

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