基金品種

全球市場

單位凈值 (2026-02-06)

1.12720.04%
近1月：0.38%
近1年：0.56%

累計凈值

1.6164
近3月：0.28%
近3年：12.76%

近6月：0.20%
成立來：77.70%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：9.79億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王悅寧
成 立 日：2013-12-05管 理 人：中銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.08元(費率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.1272 1.6164 0.04%
    02-05 1.1267 1.6159 0.02%
    02-04 1.1265 1.6157 0.01%
    02-03 1.1264 1.6156 0.01%
    02-02 1.1263 1.6155 0.01%
    01-30 1.1262 1.6154 0.00%
    01-29 1.1262 1.6154 0.01%
    01-28 1.1261 1.6153 0.01%
    01-27 1.1260 1.6152 -0.01%
    01-26 1.1261 1.6153 0.04%
    01-23 1.1257 1.6149 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.38%
    0.28%
    0.20%
    0.37%
    0.56%
    7.13%
    12.76%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    987 | 3522
    1308 | 3518
    2434 | 3498
    2654 | 3436
    1061 | 3518
    2336 | 3254
    344 | 2751
    225 | 2333
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    不佳

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
54 0 公告中銀中高等級債券型證券投資基金2025年第4季度報 基金資訊 01-22 09:05
203 1 公告中銀基金管理有限公司關(guān)于董事長(法定代表人)變更的 基金資訊 01-15 09:39
77 0 最近一年收益0.9％，太差了 大道至簡j永贏 12-18 09:23
75 0 最近這雞收益這么差嗎 頓悟的小沙彌 12-09 13:46
172 0 公告中銀基金管理有限公司關(guān)于更新旗下公募基金風險等級的 基金資訊 11-19 17:51
609 1 公告中銀基金管理有限公司澄清公告 基金資訊 11-11 03:31
185 0 公告中銀中高等級債券型證券投資基金2025年第3季度報 基金資訊 10-28 09:12
226 0 公告中銀中高等級債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 09-16 09:10
198 0 公告中銀中高等級債券型證券投資基金(中銀中高等級債券A 基金資訊 09-16 09:06
256 0 公告中銀基金管理有限公司旗下部分基金招募說明書提示性公 基金資訊 09-16 07:26
442 0 公告中銀中高等級債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 09-16 07:04
184 0 美聯(lián)儲9月降息預期升溫，中美利差收窄利好港股流動性 股友93y228T138 09-11 10:01
351 0 公告中銀基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金開通轉(zhuǎn)換業(yè)務的 基金資訊 09-05 07:37
237 0 公告中銀基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金估值變更的提示 基金資訊 09-04 09:11
255 0 公告中銀中高等級債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 09:08
168 0 政策紅利助力港股醫(yī)藥創(chuàng)新藥崛起，富國恒生港股通醫(yī)療 小貓123789 08-14 12:10
127 0 太差了，太差了 大道至簡j永贏 08-14 00:15
135 0 買入賣出都收費，一個字絕。 周而復熊 08-12 20:31
1063 0 公告中銀穩(wěn)健增利債券型證券投資基金D類份額開通轉(zhuǎn)換業(yè)務 基金資訊 08-06 07:28
136 0 半年收益0.22，存銀行也有1.1了。 周而復熊 07-29 20:38
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1