基金品種

全球市場(chǎng)
匯添富實(shí)業(yè)債債券A(000122
)

單位凈值 (2026-02-06)

1.61540.25%
近1月：0.94%
近1年：10.60%

累計(jì)凈值

1.8894
近3月：2.68%
近3年：25.22%

近6月：5.31%
成立來(lái)：106.24%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：62.14億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：徐一恒等
成 立 日：2013-06-14管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：1.00% 0.10% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.6154 1.8894 0.25%
    02-05 1.6114 1.8854 -0.27%
    02-04 1.6157 1.8897 0.04%
    02-03 1.6151 1.8891 0.75%
    02-02 1.6031 1.8771 -0.63%
    01-30 1.6133 1.8873 -0.60%
    01-29 1.6230 1.8970 -0.21%
    01-28 1.6264 1.9004 0.30%
    01-27 1.6216 1.8956 0.03%
    01-26 1.6211 1.8951 -0.28%
    01-23 1.6256 1.8996 0.47%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.94%
    2.68%
    5.31%
    1.67%
    10.60%
    21.88%
    25.22%
    同類平均
    0.07%
    0.67%
    1.01%
    1.61%
    0.97%
    3.28%
    8.77%
    11.37%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    192 | 863
    147 | 863
    56 | 843
    40 | 807
    102 | 863
    36 | 739
    30 | 643
    19 | 580
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2020-12-311.27%
    2020-06-30-0.08%
    2019-12-311.71%
    2017-12-313.90%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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