| 基金全稱 | 恒越嘉潤量化選股混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 恒越嘉潤量化選股混合A |
| 基金代碼 | 026678（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2026年01月19日 | 成立日期 | 2026年02月03日 |
| 成立規(guī)模 | 8.149億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 4.72億份（截止至：2026年02月03日） |
| 基金管理人 | 恒越基金 | 基金托管人 | 廣發(fā)證券 |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（前端） | 最高認購費率 | 0.80%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.80%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.08%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
恒越嘉潤量化選股混合A(026678) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 吳胤希 |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-02-03 |
吳胤希先生:中國國籍,理學(xué)碩士。曾任職于遠東國際租賃有限公司,擔(dān)任投資分析員;于ExcelMarkets擔(dān)任外匯交易員;于重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,擔(dān)任債券交易員。2016年7月加入中信保誠基金管理有限公司,曾任固定收益部副總監(jiān)、基金經(jīng)理。2023年9月加入恒越基金,任公司總經(jīng)理助理、固定收益部總監(jiān)、基金經(jīng)理。任信誠理財28日盈債券型證券投資基金、信誠年年有余定期開放債券型證券投資基金。2020年3月13日至2022年8月9日擔(dān)任中信保誠嘉豐一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2020年5月28日起至2022年8月9日擔(dān)任中信保誠中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2020年7月3日擔(dān)任中信保誠景裕中短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2018年5月31日至2020年10月22日擔(dān)任中信保誠嘉鴻債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2018年8月31日至2020年10月22日擔(dān)任中信保誠穩(wěn)達債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年11月10日至2023年09月05日擔(dān)任中信保誠嘉潤66個月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2019年1月15日至2020年11月13日擔(dān)任中信保誠景豐債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年04月15日至2023年09月05日擔(dān)任中信保誠穩(wěn)豐債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年04月15日擔(dān)任中信保誠穩(wěn)利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年04月15日至2023年09月05日擔(dān)任中信保誠穩(wěn)益?zhèn)妥C券投資基金基金經(jīng)理。2022年8月9日至2023年09月05日擔(dān)任中信保誠景華債券型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任中信保誠嘉鑫3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金、中信保誠嘉裕五年定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理、信誠優(yōu)質(zhì)純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年9月加入恒越基金,現(xiàn)任公司總經(jīng)理助理、固定收益部總監(jiān)、基金經(jīng)理。2024年3月13日擔(dān)任恒越嘉鑫債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年3月13日擔(dān)任恒越安裕純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年5月16日起任恒越均衡優(yōu)選混合型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。2024年11月28日擔(dān)任恒越短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026679 | 恒越嘉潤量化選股混合C | 混合型-偏股 | 2026-02-03 | 至今 | 4天 | -0.59% |
| 026678 | 恒越嘉潤量化選股混合A | 混合型-偏股 | 2026-02-03 | 至今 | 4天 | -0.59% |
| 011919 | 恒越短債債券A | 債券型-中短債 | 2024-11-28 | 至今 | 1年又71天 | 2.33% |
| 011920 | 恒越短債債券C | 債券型-中短債 | 2024-11-28 | 至今 | 1年又71天 | 2.10% |
| 019112 | 恒越短債債券D | 債券型-中短債 | 2024-11-28 | 至今 | 1年又71天 | 6.77% |
| 021127 | 恒越季季樂3個月滾動持有債券A | 債券型-長債 | 2024-10-22 | 至今 | 1年又108天 | 3.69% |
| 021128 | 恒越季季樂3個月滾動持有債券C | 債券型-長債 | 2024-10-22 | 至今 | 1年又108天 | 3.41% |
| 016912 | 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式A | 混合型-偏股 | 2024-05-16 | 2025-11-26 | 1年又194天 | 40.13% |
| 016913 | 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C | 混合型-偏股 | 2024-05-16 | 2025-11-26 | 1年又194天 | 38.70% |
| 018516 | 恒越安裕純債債券 | 債券型-長債 | 2024-03-13 | 至今 | 1年又331天 | 5.39% |
| 011416 | 恒越嘉鑫債券A | 債券型-混合二級 | 2024-03-13 | 至今 | 1年又331天 | 20.32% |
| 011417 | 恒越嘉鑫債券C | 債券型-混合二級 | 2024-03-13 | 至今 | 1年又331天 | 19.84% |
| 017463 | 中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券C | 債券型-混合一級 | 2022-12-05 | 2023-09-05 | 274天 | 2.63% |
| 550013 | 中信保誠景華C | 債券型-長債 | 2022-08-09 | 2023-09-05 | 1年又27天 | 17.72% |
| 550012 | 中信保誠景華A | 債券型-長債 | 2022-08-09 | 2023-09-05 | 1年又27天 | 2.51% |
| 003288 | 中信保誠穩(wěn)益C | 債券型-長債 | 2021-04-15 | 2023-09-05 | 2年又143天 | 8.32% |
| 004107 | 中信保誠穩(wěn)豐C | 債券型-長債 | 2021-04-15 | 2023-09-05 | 2年又143天 | 8.50% |
| 003287 | 中信保誠穩(wěn)益A | 債券型-長債 | 2021-04-15 | 2023-09-05 | 2年又143天 | 8.59% |
| 004106 | 中信保誠穩(wěn)豐A | 債券型-長債 | 2021-04-15 | 2023-09-05 | 2年又143天 | 8.81% |
| 003121 | 中信保誠穩(wěn)利A | 債券型-長債 | 2021-04-15 | 2023-09-05 | 2年又143天 | 8.51% |
| 003130 | 中信保誠穩(wěn)利C | 債券型-長債 | 2021-04-15 | 2023-09-05 | 2年又143天 | 8.23% |
| 010462 | 中信保誠嘉潤66個月定開債 | 債券型-長債 | 2020-11-10 | 2023-09-05 | 2年又299天 | 11.26% |
| 003121 | 中信保誠穩(wěn)利A | 債券型-長債 | 2020-10-15 | 2021-04-15 | 182天 | 1.84% |
| 003288 | 中信保誠穩(wěn)益C | 債券型-長債 | 2020-10-15 | 2021-04-15 | 182天 | 1.75% |
| 004106 | 中信保誠穩(wěn)豐A | 債券型-長債 | 2020-10-15 | 2021-04-15 | 182天 | 1.74% |
| 004108 | 中信保誠穩(wěn)泰債券A | 債券型-長債 | 2020-10-15 | 2021-04-26 | 193天 | 2.08% |
| 004107 | 中信保誠穩(wěn)豐C | 債券型-長債 | 2020-10-15 | 2021-04-15 | 182天 | 1.68% |
| 003287 | 中信保誠穩(wěn)益A | 債券型-長債 | 2020-10-15 | 2021-04-15 | 182天 | 1.81% |
| 003130 | 中信保誠穩(wěn)利C | 債券型-長債 | 2020-10-15 | 2021-04-15 | 182天 | 1.80% |
| 004109 | 中信保誠穩(wěn)泰債券C | 債券型-長債 | 2020-10-15 | 2021-04-26 | 193天 | 2.02% |
| 009191 | 中信保誠景裕中短債A | 債券型-中短債 | 2020-07-03 | 2022-10-19 | 2年又108天 | 5.52% |
| 009192 | 中信保誠景裕中短債C | 債券型-中短債 | 2020-07-03 | 2022-10-19 | 2年又108天 | 5.35% |
| 008455 | 中信保誠中債1-3年國開行C | 指數(shù)型-固收 | 2020-05-28 | 2022-08-09 | 2年又73天 | 2.83% |
| 008454 | 中信保誠中債1-3年國開行A | 指數(shù)型-固收 | 2020-05-28 | 2022-08-09 | 2年又73天 | 3.07% |
| 009081 | 中信保誠嘉豐一年定開債發(fā)起式 | 債券型-長債 | 2020-03-13 | 2022-08-09 | 2年又149天 | 6.38% |
| 008429 | 中信保誠嘉裕五年定開債 | 債券型-長債 | 2019-12-24 | 2023-09-05 | 3年又256天 | 12.44% |
| 550018 | 中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券A | 債券型-混合一級 | 2019-11-21 | 2023-09-05 | 3年又289天 | 16.41% |
| 550019 | 中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券B | 債券型-混合一級 | 2019-11-21 | 2023-09-05 | 3年又289天 | 14.58% |
| 006789 | 中信保誠景豐A | 債券型-長債 | 2019-01-15 | 2020-11-13 | 1年又303天 | 6.50% |
| 006790 | 中信保誠景豐C | 債券型-長債 | 2019-01-15 | 2020-11-13 | 1年又303天 | 6.47% |
| 006178 | 中信保誠穩(wěn)達C | 債券型-長債 | 2018-08-31 | 2020-10-22 | 2年又53天 | 5.83% |
| 006177 | 中信保誠穩(wěn)達A | 債券型-長債 | 2018-08-31 | 2020-10-22 | 2年又53天 | 9.45% |
| 000135 | 中信保誠嘉鴻債券C | 債券型-長債 | 2018-05-31 | 2020-10-22 | 2年又145天 | |
| 000134 | 中信保誠嘉鴻債券A | 債券型-長債 | 2018-05-31 | 2020-10-22 | 2年又145天 | |
| 005617 | 中信嘉鑫3個月定開債 | 債券型-長債 | 2018-01-30 | 2023-09-05 | 5年又219天 | 26.23% |
| 005020 | 中信保誠智惠金貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2017-08-14 | 2019-01-10 | 1年又149天 | 4.78% |
| 000599 | 中信保誠薪金寶貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2016-10-14 | 2018-05-31 | 1年又229天 | 6.23% |
| 投資目標(biāo) | 本基金在嚴格控制風(fēng)險的基礎(chǔ)上,力爭實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的收益,追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債券、政府支持機構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國債期貨、股指期貨、股票期權(quán)以及經(jīng)中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但需符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。 本基金還可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 本基金通過對國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟環(huán)境、經(jīng)濟周期、財政貨幣政策、證券市場流動性等因素綜合分析的基礎(chǔ)上,結(jié)合市場上各大類資產(chǎn)的估值水平及市場情緒的比較分析,評估各類別資產(chǎn)的風(fēng)險收益特征,適度調(diào)整基金資產(chǎn)在股票、債券及現(xiàn)金等大類資產(chǎn)之間的配置比例。 股票投資策略 (1)量化多因子選股策略 本基金通過對國內(nèi)外股票市場的長期研究和歷史數(shù)據(jù)回測為基礎(chǔ),構(gòu)建量化多因子選股模型,用精研的多個類別因子捕捉市場的定價偏離,并不斷迭代量化模型以構(gòu)建多元化的投資組合,在有效發(fā)掘個股投資價值的同時,盡可能降低投資組合的整體風(fēng)險。 本基金所采用的量化多因子模型所涵蓋的因子包括但不限于價值(value)、質(zhì)量(quality)、成長(growth)、動量(momentum)、情緒(sentiment)、規(guī)模(size)、波動率(volatility)等。這些類別因子綜合覆蓋宏觀經(jīng)濟環(huán)境、上市公司基本面和市場情緒等各方面的信息。本基金將根據(jù)歷史數(shù)據(jù)、經(jīng)驗和市場預(yù)期,對各類信息的重要性做出前瞻性的判斷,并適時調(diào)整各類別因子的具體組成及權(quán)重,以適應(yīng)不同的市場環(huán)境。 (2)量化擇時策略 在量化選股的基礎(chǔ)上,本基金將運用量化擇時模型,通過對市場趨勢、均值回歸狀態(tài)及波動率周期等核心維度進行動態(tài)監(jiān)測與綜合評估,系統(tǒng)性地生成目標(biāo)股票的交易時機信號。該策略旨在捕捉不同時間周期下的價格動量、反轉(zhuǎn)及突破機會,以謀求超越基準(zhǔn)的投資回報。 (3)港股通標(biāo)的投資策略 本基金可通過港股通機制投資于香港股票市場。對于港股投資,本基金將采用定量和定性相結(jié)合方法,在把握宏觀基本面與資金流向大勢的同時,聚焦于產(chǎn)業(yè)趨勢與公司發(fā)展前景,從公司商業(yè)模式、產(chǎn)品創(chuàng)新及競爭力、主營業(yè)務(wù)收入來源和區(qū)域分布等多維度進行考量,自下而上挖掘優(yōu)質(zhì)企業(yè)。 (4)存托憑證投資策略 根據(jù)本基金的投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對基礎(chǔ)證券投資價值的深入研究判斷,進行存托憑證的投資。 融資交易策略 本基金參與融資業(yè)務(wù)將嚴格遵守中國證監(jiān)會及相關(guān)法律法規(guī)的約束,合理利用融資發(fā)掘可能的增值機會。投資原則為有利于基金資產(chǎn)增值,控制下跌風(fēng)險,對沖系統(tǒng)性風(fēng)險,實現(xiàn)保值和鎖定收益。 未來,隨著市場的發(fā)展和基金管理運作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標(biāo)的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,在履行適當(dāng)程序后,相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略,并在招募說明書更新中公告。 國債期貨交易策略 本基金將按照風(fēng)險管理的原則,以套期保值為主要目的,運用國債期貨對基本投資組合進行管理,提高投資效率。本基金主要采用流動性好、交易活躍的國債期貨合約,通過多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作。 股指期貨交易策略 本基金將按照風(fēng)險管理的原則,以套期保值為主要目的,謹慎適當(dāng)參與股指期貨的交易,以管理投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險,改善組合的風(fēng)險收益特性。 股票期權(quán)投資策略 本基金將按照風(fēng)險管理的原則,以套期保值為主要目的參與股票期權(quán)交易。本基金將結(jié)合投資目標(biāo)、比例限制、風(fēng)險收益特征以及法律法規(guī)的相關(guān)限定和要求,確定參與股票期權(quán)交易的投資時機和投資比例。 債券投資策略 (1)久期管理策略 本基金根據(jù)中長期的宏觀經(jīng)濟走勢和經(jīng)濟周期波動趨勢,判斷債券市場的未來走勢,并形成對未來市場利率變動方向的預(yù)期,動態(tài)調(diào)整組合的久期。當(dāng)預(yù)期收益率曲線下移時,適當(dāng)提高組合久期,以分享債券市場上漲的收益;當(dāng)預(yù)期收益率曲線上移時,適當(dāng)降低組合久期,以控制債券市場下跌的風(fēng)險。 (2)期限結(jié)構(gòu)配置策略 本基金資產(chǎn)組合中的長、中、短期債券主要根據(jù)收益率曲線形狀的變化進行合理配置。本基金基于對收益率曲線的形狀和變化趨勢的分析和判斷,適時采用跟蹤收益率曲線的騎乘策略或者基于收益率曲線變化的子彈、杠鈴及梯形策略構(gòu)造組合,并進行動態(tài)調(diào)整。 (3)信用債(含資產(chǎn)支持證券,下同)投資策略 信用債市場整體的信用利差水平和信用債發(fā)行主體自身信用狀況的變化都會對信用債的利差水平產(chǎn)生重要影響。因此,一方面,本基金將從經(jīng)濟周期、國家政策、行業(yè)景氣度、債券市場的供求狀況、信用利差的歷史統(tǒng)計區(qū)間等多個方面,綜合考量當(dāng)前信用債市場信用利差的合理性、相對投資價值和風(fēng)險及信用利差曲線的未來變化趨勢;另一方面,本基金將對債券發(fā)行人及其發(fā)行的債券進行信用分析,參考外部評級機構(gòu)的信用評級,研究債券發(fā)行主體的行業(yè)景氣度、盈利能力、償債能力、流動性等因素,分析違約風(fēng)險以及合理信用利差水平,判斷債券的投資價值。在嚴格遵守本基金合同的約定下,謹慎選擇債券發(fā)行人基本面良好、債券條款優(yōu)惠的信用債,并采取分散化投資策略,嚴格控制組合整體的違約風(fēng)險水平。 (4)回購策略 本基金將通過對回購利率和現(xiàn)券收益率以及其他投資品種收益率的比較,通過回購融入短期資金滾動操作,投資于收益率高于回購成本的債券以及其他獲利機會,從而獲得杠桿放大收益,并根據(jù)市場利率水平以及對利率期限結(jié)構(gòu)的預(yù)期等,對回購放大的杠桿比例適時進行調(diào)整。 (5)騎乘收益率曲線策略 當(dāng)收益率曲線相對陡峭時,本基金將買入期限位于收益率曲線陡峭處的債券,也即收益率水平處于相對高位的債券,隨著債券剩余期限縮短,債券的收益率水平將會較投資期初有所下降,通過債券收益率的下滑,獲得資本利得收益。 (6)可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券兼具權(quán)益類證券與固定收益類證券的特性,具有抵御下行風(fēng)險、分享股票價格上漲收益的特點。本基金對可轉(zhuǎn)換債及可交換債券的選擇結(jié)合其債性和股性特征,在對公司基本面和轉(zhuǎn)債條款深入研究的基礎(chǔ)上進行估值分析,投資于公司基本面優(yōu)良、具有較高安全邊際和良好流動性的可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券,獲取穩(wěn)健的投資回報。 |
| 分紅政策 | 1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,而C類基金份額收取銷售服務(wù)費,各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)規(guī)定、基金合同約定以及對現(xiàn)有基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可對基金收益分配原則和支付方式進行調(diào)整,但應(yīng)于變更實施日前在規(guī)定媒介上公告。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證全指指數(shù)收益率*90%+中證港股通綜合指數(shù)(人民幣)收益率*5%+活期存款基準(zhǔn)利率*5% |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為混合型基金,理論上其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平低于股票型基金,高于債券型基金及貨幣市場基金。 本基金除了投資A股外,還可根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定投資港股通標(biāo)的股票,需承擔(dān)匯率風(fēng)險以及香港市場的風(fēng)險。 |
恒越嘉潤量化選股混合A(026678) - 基金費率
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 0.80% |
| 大于等于100萬元，小于500萬元 | --- | 0.60% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
恒越嘉潤量化選股混合A(026678) - 基金公告
- 恒越嘉潤量化選股混合型證券投資基金基金合同生效公告2026-02-04
- 恒越嘉潤量化選股混合型證券投資基金基金份額發(fā)售公告2026-01-15
- 恒越嘉潤量化選股混合型證券投資基金基金合同更新2026-01-15
- 恒越嘉潤量化選股混合型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要2026-01-15
- 恒越嘉潤量化選股混合型證券投資基金托管協(xié)議更新2026-01-15