基金品種

全球市場
中信保誠嘉裕五年定開債(008429
)

單位凈值 (2026-02-06)

1.02300.00%
近1月：0.15%
近1年：1.51%

累計(jì)凈值

1.1774
近3月：0.43%
近3年：7.93%

近6月：0.82%
成立來：18.97%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：91.66億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：臧淑玲
成 立 日：2019-12-24管 理 人：中信保誠基金基金評級：
暫無評級
封閉期：5年

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2030-01-23～2030-02-26/2030-01-23～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2030年01月22日15:00~02月26日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2030年01月22日15:00~02月26日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.06元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-06 1.0230 1.1774 0.00%
    02-05 1.0230 1.1774 0.00%
    02-04 1.0230 1.1774 0.01%
    02-03 1.0229 1.1773 0.00%
    02-02 1.0229 1.1773 0.01%
    01-30 1.0228 1.1772 0.01%
    01-29 1.0227 1.1771 0.00%
    01-28 1.0227 1.1771 0.01%
    01-27 1.0226 1.1770 0.00%
    01-26 1.0226 1.1770 0.01%
    01-23 1.0225 1.1769 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.15%
    0.43%
    0.82%
    0.17%
    1.51%
    4.35%
    7.93%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    3138 | 3522
    3055 | 3518
    1246 | 3498
    760 | 3436
    2933 | 3518
    1077 | 3254
    2204 | 2751
    1841 | 2333
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    不佳

    良好

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
64 0 公告中信保誠嘉裕五年定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 01-21 00:19
67 0 公告中信保誠嘉裕五年定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 01-05 09:05
61 0 公告中信保誠嘉裕五年定期開放債券型證券投資基金更新招募 基金資訊 01-05 08:51
82 0 公告中信保誠嘉裕五年定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理 基金資訊 12-31 07:06
66 0 公告中信保誠嘉裕五年定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 11-28 09:12
63 0 公告中信保誠嘉裕五年定期開放債券型證券投資基金更新招募 基金資訊 11-28 09:11
139 0 公告中信保誠嘉裕五年定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 10-27 00:35
176 0 公告中信保誠嘉裕五年定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-20 09:08
92 0 公告中信保誠嘉裕五年定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 08-29 00:30
143 0 公告中信保誠嘉裕五年定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 07-18 00:24
121 0 公告中信保誠嘉裕五年定期開放債券型證券投資基金更新招募 基金資訊 05-30 09:18
152 0 公告中信保誠嘉裕五年定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 05-30 00:39
164 0 公告中信保誠嘉裕五年定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 04-21 00:56
142 0 公告中信保誠嘉裕五年定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 03-28 00:39
113 0 今日預(yù)收0蛋 hdinroapj 02-24 18:25
178 0 今日預(yù)收負(fù)一蛋 hdinroapj 02-20 16:37
236 1 $中信保誠嘉裕五年定開債$怎么賣啊 完美的舒羿冰 02-19 09:04
431 2 怎么賣出？ 不完美的獨(dú)特 02-06 17:19
220 0 公告中信保誠嘉裕五年定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 01-21 00:31
239 0 公告中信保誠基金管理有限公司關(guān)于中信保誠嘉裕五年定期開 基金資訊 01-15 07:05
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1