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單位凈值 (2026-02-06)

1.12030.01%
近1月:0.13%
近1年:1.72%

累計凈值

1.1203
近3月:0.32%
近3年:7.19%

近6月:0.66%
成立來:12.03%
類型:債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模:0.61億元(2025-12-31)基金經(jīng)理:吳胤希
成 立 日:2021-06-08管 理 人恒越基金基金評級

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    近1年
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    0.04%
    0.13%
    0.32%
    0.66%
    0.14%
    1.72%
    4.27%
    7.19%
    同類平均
    0.04%
    0.21%
    0.40%
    0.75%
    0.22%
    1.67%
    4.62%
    8.36%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    285 | 987
    724 | 987
    641 | 967
    509 | 957
    770 | 987
    265 | 929
    428 | 839
    511 | 714
    四分位排名

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    一般

    一般

    一般

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    良好

    一般

    一般

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