| 基金全稱 | 中銀招享6個(gè)月持有期混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 中銀招享6個(gè)月持有混合A |
| 基金代碼 | 026497（前端） | 基金類型 | 混合型-偏債 |
| 發(fā)行日期 | 2026年01月26日 | 成立日期 | 2026年01月28日 |
| 成立規(guī)模 | 23.883億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 13.80億份（截止至：2026年01月28日） |
| 基金管理人 | 中銀基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.60%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.50%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | --（前端）：0.50%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
中銀招享6個(gè)月持有混合A(026497) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 陳瑋 |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-01-28 |
陳瑋先生:中國國籍,中銀基金管理有限公司助理副總裁(AVP),董事(D),應(yīng)用數(shù)學(xué)碩士。具備基金從業(yè)資格。曾任上海浦東發(fā)展銀行總行金融市場部高級交易員。2014年加入中銀基金管理有限公司,曾擔(dān)任固定收益基金經(jīng)理助理。2014年12月至2024年1月29日任中銀純債基金基金經(jīng)理,2014年12月至今任中銀添利基金基金經(jīng)理,2014年12月至2020年12月任中銀盛利純債基金基金經(jīng)理,2015年5月至2018年2月任中銀新趨勢基金基金經(jīng)理,2015年6月至2021年5月任中銀聚利基金基金經(jīng)理。2019年9月至今任中銀招利基金基金經(jīng)理,2021年2月至今任中銀恒優(yōu)基金基金經(jīng)理,2021年6月至今任中銀通利基金基金經(jīng)理,2022年1月至今任中銀恒悅180天基金基金經(jīng)理,2022年3月至今任中銀民利基金基金經(jīng)理,2023年1月至2025年1月任中銀招盈基金基金經(jīng)理,2023年10月至2025年11月12日任中銀穩(wěn)匯短債基金基金經(jīng)理,2020年10月15日至2022年5月30日擔(dān)任中銀中高等級債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年2月25日擔(dān)任中銀恒優(yōu)12個(gè)月持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年2月至今任中銀淳利基金基金經(jīng)理。2024年1月29日任中銀榮享債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年3月10日任中銀豐進(jìn)定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026497 | 中銀招享6個(gè)月持有混合A | 混合型-偏債 | 2026-01-28 | 至今 | 10天 | -0.38% |
| 026498 | 中銀招享6個(gè)月持有混合C | 混合型-偏債 | 2026-01-28 | 至今 | 10天 | -0.39% |
| 005072 | 中銀豐進(jìn)定期開放債券 | 債券型-長債 | 2025-03-10 | 至今 | 334天 | 1.87% |
| 023275 | 中銀淳利三個(gè)月持有債券A | 債券型-混合二級 | 2025-02-20 | 至今 | 352天 | 4.01% |
| 023276 | 中銀淳利三個(gè)月持有債券C | 債券型-混合二級 | 2025-02-20 | 至今 | 352天 | 3.61% |
| 015438 | 中銀榮享債券 | 債券型-長債 | 2024-01-29 | 2025-10-24 | 1年又269天 | 4.76% |
| 006677 | 中銀穩(wěn)匯短債債券A | 債券型-中短債 | 2023-10-16 | 2025-11-12 | 2年又28天 | 5.14% |
| 006678 | 中銀穩(wěn)匯短債債券C | 債券型-中短債 | 2023-10-16 | 2025-11-12 | 2年又28天 | 4.91% |
| 010933 | 中銀穩(wěn)匯短債債券E | 債券型-中短債 | 2023-10-16 | 2025-11-12 | 2年又28天 | 5.04% |
| 018581 | 中銀純債債券D | 債券型-長債 | 2023-05-25 | 2024-01-29 | 249天 | 3.55% |
| 017021 | 中銀招盈一年持有混合A | 混合型-偏債 | 2023-01-04 | 2024-11-22 | 1年又323天 | 4.21% |
| 017022 | 中銀招盈一年持有混合C | 混合型-偏債 | 2023-01-04 | 2024-11-22 | 1年又323天 | 3.42% |
| 014399 | 中銀民利一年持有期債券A | 債券型-混合二級 | 2022-03-03 | 至今 | 3年又342天 | 14.65% |
| 014400 | 中銀民利一年持有期債券C | 債券型-混合二級 | 2022-03-03 | 至今 | 3年又342天 | 12.86% |
| 014398 | 中銀恒悅180天持有債券C | 債券型-混合二級 | 2022-01-21 | 至今 | 4年又18天 | 13.62% |
| 014397 | 中銀恒悅180天持有債券A | 債券型-混合二級 | 2022-01-21 | 至今 | 4年又18天 | 14.54% |
| 012204 | 中銀通利債券A | 債券型-混合二級 | 2021-06-24 | 至今 | 4年又229天 | 13.48% |
| 012205 | 中銀通利債券C | 債券型-混合二級 | 2021-06-24 | 至今 | 4年又229天 | 11.36% |
| 008232 | 中銀恒優(yōu)12個(gè)月持有期債券A | 債券型-混合一級 | 2021-02-25 | 至今 | 4年又348天 | 22.61% |
| 008233 | 中銀恒優(yōu)12個(gè)月持有期債券C | 債券型-混合一級 | 2021-02-25 | 至今 | 4年又348天 | 20.80% |
| 000305 | 中銀中高等級債券A | 債券型-長債 | 2020-10-15 | 2022-05-30 | 1年又227天 | 7.26% |
| 004548 | 中銀中高等級債券C | 債券型-長債 | 2020-10-15 | 2022-05-30 | 1年又227天 | 6.68% |
| 007752 | 中銀招利債券A | 債券型-混合二級 | 2019-09-27 | 至今 | 6年又135天 | 29.63% |
| 007753 | 中銀招利債券C | 債券型-混合二級 | 2019-09-27 | 至今 | 6年又135天 | 26.37% |
| 007100 | 中銀添利債券發(fā)起E | 債券型-混合二級 | 2019-03-15 | 至今 | 6年又331天 | 28.18% |
| 005852 | 中銀添利債券發(fā)起C | 債券型-混合二級 | 2018-04-12 | 至今 | 7年又303天 | 36.08% |
| 000633 | 中銀聚利分級債券B | 債券型-長債 | 2015-06-19 | 2017-07-20 | 2年又32天 | 9.73% |
| 000632 | 中銀聚利半年定開債 | 債券型-長債 | 2015-06-19 | 2021-02-24 | 5年又252天 | 30.57% |
| 000631 | 中銀聚利分級債券 | 債券型-長債 | 2015-06-19 | 2017-07-20 | 2年又32天 | 7.13% |
| 001370 | 中銀新趨勢靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2015-05-29 | 2018-02-23 | 2年又271天 | 11.10% |
| 380005 | 中銀純債債券A | 債券型-長債 | 2014-12-31 | 2024-01-29 | 9年又31天 | 44.96% |
| 380006 | 中銀純債債券C | 債券型-長債 | 2014-12-31 | 2024-01-29 | 9年又31天 | 41.26% |
| 380009 | 中銀添利債券發(fā)起A | 債券型-混合二級 | 2014-12-31 | 至今 | 11年又41天 | 78.86% |
| 投資目標(biāo) | 本基金在有效控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下,追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)依法核準(zhǔn)或注冊的公開募集的基金(僅包括全市場的股票型ETF及本基金管理人旗下的股票型基金、計(jì)入權(quán)益類資產(chǎn)的混合型基金,不包含貨幣市場基金、QDII基金、香港互認(rèn)基金、基金中基金和其他投資范圍包含基金的基金)、國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊上市的股票)、存托憑證、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國債、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級債、地方政府債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分)、可交換債券、短期融資券、超短期融資券、央行票據(jù))、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 本基金主要通過對宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、貨幣政策和財(cái)政政策、國家產(chǎn)業(yè)政策以及資本市場資金環(huán)境的分析,預(yù)判宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢及利率走勢,據(jù)此評價(jià)未來一定時(shí)間段內(nèi)債券、股票市場相對收益率,同時(shí)評估各類資產(chǎn)在未來一定時(shí)間段內(nèi)流動(dòng)性和信用水平,以本基金投資風(fēng)格、投資目標(biāo)為指導(dǎo),動(dòng)態(tài)調(diào)整債券、股票及現(xiàn)金類資產(chǎn)等的配置比例,以期實(shí)現(xiàn)本基金投資目標(biāo)。 本基金將通過戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置為主,戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置為輔的方式進(jìn)行大類資產(chǎn)配置;通過戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置在較長時(shí)間框架內(nèi)考察評判各類資產(chǎn)的預(yù)期收益和風(fēng)險(xiǎn),然后確定最能滿足本基金風(fēng)險(xiǎn)收益特征的資產(chǎn)組合;通過戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置在較短時(shí)間框架內(nèi)考察各類資產(chǎn)的收益能力,預(yù)測短期收益率,動(dòng)態(tài)調(diào)整大類資產(chǎn)配置,獲取市場時(shí)機(jī)選擇的超額收益。 股票投資策略 在股票投資限額內(nèi),本基金將在嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn)前提下參與股票資產(chǎn)投資。本基金將綜合運(yùn)用中銀基金股票研究分析方法和其它投資分析工具,充分發(fā)揮研究團(tuán)隊(duì)主動(dòng)選股優(yōu)勢,自下而上精選具有投資潛力的股票構(gòu)建投資組合。 同時(shí),本基金將密切關(guān)注上市公司的可持續(xù)經(jīng)營發(fā)展?fàn)顩r,對上市公司進(jìn)行環(huán)境、社會(huì)、公司治理(ESG)三個(gè)維度評估,并將ESG評價(jià)情況納入投資參考。 基金投資策略 本基金投資于本基金管理人管理的權(quán)益類證券投資基金及全市場的股票型交易型開放式指數(shù)證券投資基金。本基金投資的權(quán)益類證券投資基金包括股票型基金以及至少滿足以下一條標(biāo)準(zhǔn)的混合型基金: (1)基金合同約定的股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于60%;(2)基金最近4期季度報(bào)告中披露的股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例均不低于60%。 對于不同類別的公募基金,本基金將采用定量分析和定性分析相結(jié)合的研究方法,綜合評估各基金的超額收益、穩(wěn)定性、持續(xù)性和綜合費(fèi)率等,精選投資風(fēng)格穩(wěn)健、前瞻性的領(lǐng)先布局和持續(xù)超越市場的基金。 定量分析,本基金重點(diǎn)考察基金的超額收益、波動(dòng)性、夏普比率、信息比率、業(yè)績持續(xù)性和穩(wěn)定性等方面。 定性分析,本基金主要考察現(xiàn)任基金經(jīng)理的投資方法論、前瞻性、業(yè)績的可持續(xù)性、操作貫徹度、適合的風(fēng)格特征等方面。 在股票型基金和混合型基金選擇上,通過定量研究,本基金從產(chǎn)品規(guī)模變化、業(yè)績表現(xiàn)穩(wěn)定性、業(yè)績歸因分析等多角度進(jìn)行綜合評估,選取出具備一定可持續(xù)性的有良好業(yè)績表現(xiàn)的基金。通過定性研究,分析標(biāo)的基金的投資風(fēng)格、投資邏輯、風(fēng)險(xiǎn)控制能力等因素。在上市的ETF、LOF的套利投資方面,通過量化套利策略以及先進(jìn)的交易手段,及時(shí)捕捉市場的折溢價(jià)機(jī)會(huì)。 港股投資策略 本基金將僅通過滬港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制及深港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場,不使用合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者(QDII)境外投資額度進(jìn)行境外投資。 存托憑證投資策略 本基金投資存托憑證的策略依照上述境內(nèi)上市交易的股票投資策略執(zhí)行。 國債期貨投資策略 國債期貨作為利率衍生品的一種,有助于管理債券組合的久期、流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)水平?；鸸芾砣藢凑障嚓P(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,結(jié)合對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場進(jìn)行定性和定量分析。構(gòu)建量化分析體系,對國債期貨和現(xiàn)貨的基差、國債期貨的流動(dòng)性、波動(dòng)水平、套期保值的有效性等指標(biāo)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控。 股指期貨投資策略 本基金將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,有選擇地投資于股指期貨。套期保值將主要采用流動(dòng)性好、交易活躍的股指期貨合約。 本基金在進(jìn)行股指期貨投資時(shí),將通過對證券市場和期貨市場運(yùn)行趨勢的研究,并結(jié)合股指期貨的定價(jià)模型尋求其合理的估值水平。本基金管理人將充分考慮股指期貨的收益性、流動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)特征,通過資產(chǎn)配置、品種選擇,謹(jǐn)慎進(jìn)行投資,以降低投資組合的整體風(fēng)險(xiǎn)。 股票期權(quán)投資策略 基金參與股票期權(quán)交易,應(yīng)當(dāng)按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為主要目的?；鸸芾砣藢⒏鶕?jù)審慎原則,建立期權(quán)交易決策部門或小組,授權(quán)特定的管理人員負(fù)責(zé)期權(quán)的投資審批事項(xiàng),以防范期權(quán)投資的風(fēng)險(xiǎn)。 債券投資策略 (1)久期管理策略 在全球經(jīng)濟(jì)的框架下,本基金管理人對宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行趨勢及其引致的財(cái)政貨幣政策變化做出判斷,密切跟蹤C(jī)PI、PPI、匯率、M2等利率敏感指標(biāo),運(yùn)用數(shù)量化工具,對未來市場利率趨勢進(jìn)行分析與預(yù)測,并據(jù)此確定合理的債券組合目標(biāo)久期,通過合理的久期控制實(shí)現(xiàn)對利率風(fēng)險(xiǎn)的有效管理。 (2)期限結(jié)構(gòu)配置策略 本基金通過預(yù)期收益率曲線形態(tài)變化來調(diào)整投資組合的期限結(jié)構(gòu)配置。根據(jù)債券收益率曲線形態(tài)、各期限段品種收益率變動(dòng)、結(jié)合短期資金利率水平與變動(dòng)趨勢,分析預(yù)測收益率曲線的變化,測算子彈、啞鈴或梯形等不同期限結(jié)構(gòu)配置策略的風(fēng)險(xiǎn)收益,形成具體的期限結(jié)構(gòu)配置策略。 (3)類屬配置策略 本基金定性和定量地分析不同類屬債券類資產(chǎn)的信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)等因素及其經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的收益率水平或盈利能力,通過比較并合理預(yù)期不同類屬債券類資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)與收益率變化,確定并動(dòng)態(tài)地調(diào)整不同類屬債券類資產(chǎn)間的配置。 (4)信用債券投資策略(含資產(chǎn)支持證券) 本基金通過宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、發(fā)行主體的發(fā)展前景和償債能力、國家信用支撐等多重因素的綜合考量對信用債券進(jìn)行信用評級,并在信用評級的基礎(chǔ)上,建立信用債券池;然后基于既定的目標(biāo)久期、信用利差精選個(gè)券進(jìn)行投資。 本基金不投資信用評級AA+級以下(AA+級除外)的信用債(包括資產(chǎn)支持證券,下同),信用債采用債項(xiàng)評級,短期融資券、超短期融資券等短期信用債及沒有債項(xiàng)評級的信用債參照主體評級。其中, 1)評級為AA+級的信用債占持倉信用債的比例為0%-50%;2)評級為AAA級的信用債占持倉信用債的比例為50%-100%。本基金對信用債券評級的認(rèn)定參照基金管理人選定的評級機(jī)構(gòu)出具的債券信用評級。 基金持有信用債期間,如果其評級下降、不再符合上述約定,應(yīng)在評級報(bào)告發(fā)布之日起3個(gè)月內(nèi)調(diào)整至符合約定。 (5)可轉(zhuǎn)換債(含可交換債)投資策略 可轉(zhuǎn)換債券(以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”)和可交換債券(以下簡稱“可交債”)兼有股性和債性兩方面的屬性。本基金管理人將認(rèn)真考量可轉(zhuǎn)債、可交債的股權(quán)價(jià)值、債券價(jià)值以及其轉(zhuǎn)換期權(quán)價(jià)值,將選擇具有較高投資價(jià)值的可轉(zhuǎn)債、可交債。針對可轉(zhuǎn)債、可交債的發(fā)行主體,本基金管理人將考量包括所處行業(yè)景氣程度、公司成長性、市場競爭力等因素,參考同類公司估值水平評價(jià)其股權(quán)投資價(jià)值;通過考量利率水平、票息率、付息頻率、信用風(fēng)險(xiǎn)及流動(dòng)性等綜合因素判斷其債券投資價(jià)值;采用經(jīng)典期權(quán)定價(jià)模型,量化其轉(zhuǎn)換期權(quán)價(jià)值,并予以評估。 本基金將重點(diǎn)關(guān)注公司基本面良好、具備良好的成長空間與潛力、轉(zhuǎn)股溢價(jià)率和投資溢價(jià)率合理并有一定下行保護(hù)的可轉(zhuǎn)債、可交債。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資,因紅利再投資所得的份額與原份額適用相同的最短持有期;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金兩類基金份額在費(fèi)用收取上不同,其對應(yīng)的可分配收益可能有所不同。同一類別內(nèi)每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 本基金每次收益分配比例詳見屆時(shí)基金管理人發(fā)布的公告。 在不違反法律法規(guī)且不損害基金份額持有人利益的前提下,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,將對上述基金收益分配政策進(jìn)行調(diào)整。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債綜合全價(jià)(總值)指數(shù)收益率*80%+滬深300指數(shù)收益率*12%+恒生指數(shù)收益率(使用估值匯率調(diào)整)*3%+活期存款*5% |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為混合型基金,本基金的預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場基金、債券基金,低于股票型基金。 本基金可投資港股通標(biāo)的股票,將面臨需承擔(dān)匯率風(fēng)險(xiǎn)、境外市場風(fēng)險(xiǎn)以及港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。 |
中銀招享6個(gè)月持有混合A(026497) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.60%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于500萬元 | --- | 0.50% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
中銀招享6個(gè)月持有混合A(026497) - 基金公告
- 中銀招享6個(gè)月持有期混合型證券投資基金基金合同生效公告2026-01-29
- 中銀招享6個(gè)月持有期混合型證券投資基金提前結(jié)束募集的公告2026-01-26
- 中銀招享6個(gè)月持有期混合型證券投資基金招募說明書2026-01-16
- 中銀招享6個(gè)月持有期混合型證券投資基金基金合同2026-01-16
- 中銀招享6個(gè)月持有期混合型證券投資基金(中銀招享6個(gè)月持有混合A)基金產(chǎn)品資料概...2026-01-16