基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(17-08-02 15:00)

1.0015
+0.11%
近1月：0.94%
近1年：0.67%

單位凈值 (--)

--
近3月：0.64%
近3年：16.30%

累計(jì)凈值

近6月：0.64%
成立來(lái)：16.53%
基金類型：定開(kāi)債券基金規(guī)模：6.87億元（2017-07-20）基金經(jīng)理：陳瑋
成 立 日：2014-06-05管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)首批的銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程進(jìn)行交易資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)計(jì)申購(gòu)開(kāi)放日：02-19～03-19
開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2018年02月18日15:00~03月19日15:00
開(kāi)放贖回時(shí)間：
2018年02月18日15:00~03月19日15:00
以上時(shí)間僅供參考，以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 凈值估算平均偏差：--
    凈值估算：每個(gè)交易日9：30-15：00盤中實(shí)時(shí)更新，按照基金持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，估算數(shù)據(jù)并不代表真實(shí)凈值，僅供參考。
    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-19 1.0004 1.1624 0.04%
    07-18 1.0000 1.1620 0.00%
    07-17 1.0100 1.1620 -0.49%
    07-14 1.0150 1.1670 0.00%
    07-13 1.0150 1.1670 0.00%
    07-12 1.0150 1.1670 0.10%
    07-11 1.0140 1.1660 0.00%
    07-10 1.0140 1.1660 0.10%
    07-07 1.0130 1.1650 0.00%
    07-06 1.0130 1.1650 0.10%
    07-05 1.0120 1.1640 0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.45%
    0.94%
    0.64%
    0.64%
    0.94%
    0.67%
    6.71%
    16.30%
    同類平均
    0.04%
    0.22%
    0.55%
    1.82%
    1.95%
    -0.14%
    5.66%
    16.72%
    滬深300
    1.59%
    4.52%
    7.78%
    15.92%
    20.65%
    19.04%
    11.26%
    67.05%
    同類排名
    122 | 122
    52 | 126
    100 | 126
    90 | 121
    81 | 119
    54 | 98
    48 | 78
    57 | 68
    四分位排名

    不佳

    良好

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
199 0 公告中銀聚利半年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2017年第 基金資訊 10-25 20:25
1860 0 公告中銀聚利半年定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金合同 基金資訊 07-21 08:37
1863 0 公告中銀聚利半年定期開(kāi)放債券型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 07-21 08:37
1574 0 公告中銀聚利半年定期開(kāi)放債券型證券投資基金招募說(shuō)明書 基金資訊 07-21 07:58
1536 0 公告中銀聚利半年定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金合同摘要 基金資訊 07-21 07:49
1343 0 公告中銀聚利半年定期開(kāi)放債券型證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)、贖 基金資訊 07-21 07:45
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1185 0 公告中銀聚利分級(jí)債券型證券投資基金之聚利A、聚利B份額 基金資訊 07-17 07:50
1483 0 公告中銀聚利分級(jí)債券型證券投資基金基金份額持有人大會(huì)表 基金資訊 06-20 07:28
1659 0 公告中銀聚利分級(jí)債券型證券投資基金贖回選擇期及聚利A份 基金資訊 06-20 07:24
1662 0 公告關(guān)于中銀聚利分級(jí)債券型證券投資基金之聚利A份額開(kāi)放 基金資訊 06-19 07:32
1576 0 公告中銀聚利分級(jí)債券型證券投資基金之聚利B份額折算方案 基金資訊 06-17 09:43
1550 0 公告中銀聚利分級(jí)債券型證券投資基金之聚利A份額開(kāi)放贖回 基金資訊 06-17 09:43
1463 0 公告中銀聚利分級(jí)債券型證券投資基金之聚利A份額折算方案 基金資訊 06-17 09:38
1636 0 公告中銀聚利分級(jí)債券型證券投資基金之聚利B份額開(kāi)放贖回 基金資訊 06-17 09:38
1332 0 公告中銀聚利分級(jí)債券型基金第二個(gè)分級(jí)運(yùn)作周期到期的提示 基金資訊 06-16 08:08
2544 0 公告中銀基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開(kāi)中銀聚利分級(jí) 基金資訊 05-22 07:37
2511 0 公告中銀基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開(kāi)中銀聚利分級(jí) 基金資訊 05-20 10:48
3165 0 公告中銀基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開(kāi)中銀聚利分級(jí) 基金資訊 05-19 07:26
2584 0 公告中銀聚利分級(jí)債券型證券投資基金2017年第1季度報(bào) 基金資訊 04-20 22:11
基金名稱關(guān)注度
暫無(wú)數(shù)據(jù)
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