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單位凈值 (2026-02-06)

1.17770.01%
近1月：-0.39%
近1年：6.70%

累計凈值

1.2827
近3月：1.13%
近3年：12.56%

近6月：4.59%
成立來：29.63%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險規(guī)模：7.75億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：陳瑋
成 立 日：2019-09-27管 理 人：中銀基金基金評級：

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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.1777 1.2827 0.01%
    02-05 1.1776 1.2826 -0.24%
    02-04 1.1804 1.2854 0.07%
    02-03 1.1796 1.2846 0.27%
    02-02 1.1764 1.2814 -0.63%
    01-30 1.1839 1.2889 -0.29%
    01-29 1.1873 1.2923 -0.04%
    01-28 1.1878 1.2928 0.12%
    01-27 1.1864 1.2914 0.06%
    01-26 1.1857 1.2907 -0.07%
    01-23 1.1865 1.2915 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.52%
    -0.39%
    1.13%
    4.59%
    0.48%
    6.70%
    11.10%
    12.56%
    同類平均
    -0.27%
    0.83%
    1.69%
    4.14%
    1.62%
    7.71%
    16.30%
    12.56%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    1219 | 1569
    1470 | 1548
    706 | 1472
    390 | 1373
    1205 | 1548
    501 | 1237
    693 | 1054
    416 | 871
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    不佳

    良好

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3011.09%
    2024-12-319.22%
    2024-06-3011.35%
    2023-12-3119.33%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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125 0 公告中銀招利債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 09:05
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