基金品種

全球市場

單位凈值 (2026-02-06)

1.0865-0.07%
近1月：-0.78%
近1年：7.69%

累計(jì)凈值

1.1135
近3月：-0.22%
近3年：13.22%

近6月：2.34%
成立來：11.36%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.10億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：陳瑋
成 立 日：2021-06-24管 理 人：中銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-06 1.0865 1.1135 -0.07%
    02-05 1.0873 1.1143 -0.32%
    02-04 1.0908 1.1178 0.04%
    02-03 1.0904 1.1174 0.20%
    02-02 1.0882 1.1152 -0.78%
    01-30 1.0967 1.1237 -0.40%
    01-29 1.1011 1.1281 -0.08%
    01-28 1.1020 1.1290 0.28%
    01-27 1.0989 1.1259 0.17%
    01-26 1.0970 1.1240 -0.05%
    01-23 1.0976 1.1246 0.16%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.93%
    -0.78%
    -0.22%
    2.34%
    0.30%
    7.69%
    14.78%
    13.22%
    同類平均
    -0.27%
    0.83%
    1.69%
    4.14%
    1.62%
    7.71%
    16.30%
    12.56%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    1425 | 1569
    1528 | 1548
    1389 | 1472
    835 | 1373
    1347 | 1548
    397 | 1237
    444 | 1054
    371 | 871
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3017.81%
    2024-12-3123.25%
    2024-06-3028.20%
    2023-12-3133.07%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
100 5 別只盯著收益率數(shù)字，關(guān)鍵看“性價(jià)比”。自由現(xiàn)金流指 真的不愛吃香菜 01-29 13:16
61 0 公告中銀通利債券型證券投資基金2025年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-22 09:06
152 0 【AI速看】股債波動(dòng)下，如何投資二級債？ 直播AI速看小助理 01-15 18:39
184 1 1.5操作：2026年開門賺15480元??！今天有 小一諾baby吖 01-05 14:44
125 0 公告關(guān)于中銀通利債券型證券投資基金恢復(fù)機(jī)構(gòu)投資者大額申 基金資訊 12-24 07:27
164 0 公告中銀通利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-17 07:06
142 0 公告關(guān)于中銀通利債券型證券投資基金暫停機(jī)構(gòu)投資者大額申 基金資訊 12-10 07:10
104 0 公告中銀通利債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-28 09:06
187 0 公告中銀通利債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 09:08
154 0 公告中銀通利債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-21 09:07
130 0 公告中銀通利債券型證券投資基金(中銀通利債券C)基金產(chǎn) 基金資訊 06-26 09:31
152 0 公告中銀通利債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 06-26 09:06
177 0 公告中銀通利債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:34
232 0 公告中銀通利債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 09:05
592 0 公告中銀通利債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-21 09:04
449 0 公告中銀通利債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-24 09:04
554 0 公告中銀通利債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-31 09:07
583 0 公告中銀通利債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-18 09:10
184 0 公告中銀通利債券型證券投資基金(中銀通利債券C)基金產(chǎn) 基金資訊 06-26 09:09
566 0 公告中銀通利債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 06-26 09:03
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1