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全球市場
中銀添利債券發(fā)起E(007100
)

單位凈值 (2026-02-06)

1.45360.03%
近1月：-0.11%
近1年：4.04%

累計凈值

1.6036
近3月：0.76%
近3年：12.28%

近6月：2.66%
成立來：28.18%
類型：債券型-混合二級  |  中低風險規(guī)模：30.00億元（2025-12-31）基金經理：陳瑋
成 立 日：2019-03-15管 理 人：中銀基金基金評級：

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.4536 1.6036 0.03%
    02-05 1.4532 1.6032 -0.12%
    02-04 1.4549 1.6049 0.06%
    02-03 1.4541 1.6041 0.12%
    02-02 1.4523 1.6023 -0.29%
    01-30 1.4565 1.6065 -0.16%
    01-29 1.4589 1.6089 -0.01%
    01-28 1.4590 1.6090 0.07%
    01-27 1.4580 1.6080 -0.01%
    01-26 1.4581 1.6081 -0.01%
    01-23 1.4583 1.6083 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.20%
    -0.11%
    0.76%
    2.66%
    0.32%
    4.04%
    8.87%
    12.28%
    同類平均
    -0.27%
    0.83%
    1.69%
    4.14%
    1.62%
    7.71%
    16.30%
    12.56%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    836 | 1569
    1392 | 1548
    932 | 1472
    748 | 1373
    1329 | 1548
    840 | 1237
    835 | 1054
    437 | 871
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-304.13%
    2024-12-315.32%
    2024-06-305.55%
    2023-12-318.29%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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