山證(上海)資產(chǎn)管理有限公司
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資產(chǎn)組合
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2025年4季度 山證(上海)資產(chǎn)管理 基金資產(chǎn)組合
截止至：2025-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 股票 | 債券 | 現(xiàn)金 | 前10大股票 | 前5大債券 | 資產(chǎn)規(guī)模（億） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 009567 | 山證資管裕豐一年定開(kāi)債券發(fā)起式 | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 160.82% | 4.50% | -- | 39.74% | 7.25 |
| 2 | 018758 | 山證資管匯利一年定開(kāi)債券A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 17.54% | 49.80% | -- | 13.27% | 82.01 |
| 3 | 011918 | 山證資管品質(zhì)生活混合C | 估值圖 基金吧 檔案 | 90.60% | -- | 10.33% | 59.51% | -- | 0.84 |
| 4 | 007212 | 山證資管裕泰3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式 | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 99.12% | 0.94% | -- | 30.04% | 10.49 |
| 5 | 014476 | 山證資管90天滾動(dòng)持有短債A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 120.37% | 0.60% | -- | 22.89% | 5.70 |
| 6 | 001176 | 山證資管日日添利貨幣B | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 71.34% | 1.24% | -- | 12.27% | 85.60 |
| 7 | 015239 | 山證資管裕享增強(qiáng)債券發(fā)起式A | 估值圖 基金吧 檔案 | 13.04% | 83.35% | 3.63% | 12.33% | 76.20% | 0.22 |
| 8 | 017201 | 山證資管豐盈180天滾動(dòng)持有中短債A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 121.51% | 0.62% | -- | 20.07% | 5.16 |
| 9 | 006627 | 山證資管超短債C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 121.13% | 1.08% | -- | 11.96% | 53.74 |
| 10 | 014477 | 山證資管90天滾動(dòng)持有短債C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 120.37% | 0.60% | -- | 22.89% | 5.70 |
2025年3季度 山證(上海)資產(chǎn)管理 基金資產(chǎn)組合
截止至：2025-09-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 股票 | 債券 | 現(xiàn)金 | 前10大股票 | 前5大債券 | 資產(chǎn)規(guī)模（億） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 016885 | 山證資管裕澤債券發(fā)起式A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 99.22% | 0.27% | -- | 22.88% | 21.25 |
| 2 | 017201 | 山證資管豐盈180天滾動(dòng)持有中短債A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 102.43% | 1.28% | -- | 37.27% | 4.93 |
| 3 | 014477 | 山證資管90天滾動(dòng)持有短債C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 100.63% | 0.17% | -- | 33.03% | 5.88 |
| 4 | 003659 | 山證資管策略精選混合A | 估值圖 基金吧 檔案 | 92.73% | -- | 8.75% | 70.46% | -- | 0.48 |
| 5 | 018282 | 山證資管創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式C | 估值圖 基金吧 檔案 | 62.99% | -- | 8.09% | 60.73% | -- | 0.23 |
| 6 | 018281 | 山證資管創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式A | 估值圖 基金吧 檔案 | 62.99% | -- | 8.09% | 60.73% | -- | 0.23 |
| 7 | 009567 | 山證資管裕豐一年定開(kāi)債券發(fā)起式 | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 132.42% | 0.83% | -- | 50.21% | 7.31 |
| 8 | 015500 | 山證資管裕辰債券發(fā)起式 | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 100.72% | 0.02% | -- | 25.90% | 42.13 |
| 9 | 016886 | 山證資管裕澤債券發(fā)起式C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 99.22% | 0.27% | -- | 21.93% | 21.25 |
| 10 | 016884 | 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C | 估值圖 基金吧 檔案 | 13.95% | 86.95% | 2.46% | 7.89% | 82.61% | 0.17 |
2025年2季度 山證(上海)資產(chǎn)管理 基金資產(chǎn)組合
截止至：2025-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 股票 | 債券 | 現(xiàn)金 | 前10大股票 | 前5大債券 | 資產(chǎn)規(guī)模（億） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 016882 | 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 116.41% | 0.76% | -- | 24.96% | 4.08 |
| 2 | 007212 | 山證資管裕泰3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式 | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 96.72% | 0.56% | -- | 25.04% | 13.01 |
| 3 | 007268 | 山證資管裕睿6個(gè)月定開(kāi)債券A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 121.64% | 0.15% | -- | 27.06% | 6.15 |
| 4 | 019081 | 山證資管中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 35.23% | 25.50% | -- | 28.54% | 21.97 |
| 5 | 016881 | 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 116.41% | 0.76% | -- | 24.96% | 4.08 |
| 6 | 005226 | 山證資管改革精選混合A | 估值圖 基金吧 檔案 | 92.64% | 0.78% | 4.99% | 28.53% | 0.78% | 0.26 |
| 7 | 007269 | 山證資管裕睿6個(gè)月定開(kāi)債券C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 121.64% | 0.15% | -- | 27.06% | 6.15 |
| 8 | 019082 | 山證資管中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 35.23% | 25.50% | -- | 28.54% | 21.97 |
| 9 | 014477 | 山證資管90天滾動(dòng)持有短債C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 100.04% | 1.84% | -- | 19.38% | 6.51 |
| 10 | 014476 | 山證資管90天滾動(dòng)持有短債A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 100.04% | 1.84% | -- | 19.38% | 6.51 |
2025年1季度 山證(上海)資產(chǎn)管理 基金資產(chǎn)組合
截止至：2025-03-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 股票 | 債券 | 現(xiàn)金 | 前10大股票 | 前5大債券 | 資產(chǎn)規(guī)模（億） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 018750 | 山證資管精選行業(yè)混合發(fā)起式A | 估值圖 基金吧 檔案 | 92.58% | -- | 5.42% | 41.91% | -- | 0.11 |
| 2 | 003179 | 山證資管裕利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式 | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 98.00% | 2.06% | -- | 97.85% | 0.74 |
| 3 | 006626 | 山證資管超短債A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 100.51% | 0.95% | -- | 9.25% | 66.54 |
| 4 | 019081 | 山證資管中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 59.69% | 1.84% | -- | 57.49% | 5.02 |
| 5 | 012423 | 山證資管超短債E | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 100.51% | 0.95% | -- | 9.25% | 66.54 |
| 6 | 016881 | 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 112.34% | 1.50% | -- | 31.62% | 3.23 |
| 7 | 018758 | 山證資管匯利一年定開(kāi)債券A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 99.75% | 0.03% | -- | 46.81% | 7.03 |
| 8 | 007268 | 山證資管裕睿6個(gè)月定開(kāi)債券A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 125.61% | 0.84% | -- | 39.89% | 6.10 |
| 9 | 011918 | 山證資管品質(zhì)生活混合C | 估值圖 基金吧 檔案 | 88.40% | -- | 12.94% | 57.00% | -- | 1.17 |
| 10 | 006627 | 山證資管超短債C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 100.51% | 0.95% | -- | 9.25% | 66.54 |