基金品種

全球市場(chǎng)
山證資管裕泰3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式(007212
)

單位凈值 (2026-02-06)

1.0672--
近1月：0.39%
近1年：2.76%

累計(jì)凈值

1.3096
近3月：0.72%
近3年：16.03%

近6月：1.12%
成立來(lái)：33.92%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.49億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：藍(lán)燁
成 立 日：2019-05-30管 理 人：山證(上海)資產(chǎn)管理基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：03-19～03-25/03-19～03-25
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年03月18日15:00~03月25日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年03月18日15:00~03月25日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.0672 1.3096 --
    01-30 1.0664 1.3088 --
    01-23 1.0656 1.3080 --
    01-16 1.0643 1.3067 --
    01-09 1.0637 1.3061 --
    12-31 1.0631 1.3055 --
    12-26 1.0628 1.3052 --
    12-19 1.0623 1.3047 0.01%
    12-18 1.0622 1.3046 0.01%
    12-17 1.0621 1.3045 0.00%
    12-16 1.0621 1.3045 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.39%
    0.72%
    1.12%
    0.39%
    2.76%
    7.09%
    16.03%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    1260 | 3522
    1224 | 3518
    266 | 3498
    338 | 3436
    915 | 3518
    202 | 3254
    354 | 2751
    42 | 2333
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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