山證(上海)資產(chǎn)管理有限公司

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旗下基金凈值

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
山證資管策略精選混合A 003659 詳情 混合型-靈活 02-06 1.8209 1.8209 -0.75% 43.12% 61.77% 0.56 獨(dú)孤南薰 0.15% 購買
山證資管改革精選混合A 005226 詳情 混合型-靈活 02-06 1.4526 1.4526 3.26% 24.05% 38.03% 0.24 獨(dú)孤南薰 0.15% 購買
山證資管創(chuàng)新成長混合發(fā)起式C 018282 詳情 混合型-偏股 02-06 1.4969 1.4969 -0.64% 13.73% 29.33% 0.02 楊旭 0.00% 購買
山證資管創(chuàng)新成長混合發(fā)起式A 018281 詳情 混合型-偏股 02-06 1.4987 1.4987 -0.64% 13.22% 28.47% 0.18 楊旭 0.15% 購買
山證資管精選行業(yè)混合發(fā)起式C 018751 詳情 混合型-偏股 02-06 1.3051 1.3051 -0.93% 17.71% 22.36% 0.00 莊波 0.00% 購買
山證資管精選行業(yè)混合發(fā)起式A 018750 詳情 混合型-偏股 02-06 1.2857 1.2857 -0.99% 16.55% 20.56% 0.11 莊波 0.15% 購買
山證資管裕享增強(qiáng)債券發(fā)起式A 015239 詳情 債券型-混合二級(jí) 02-06 1.1464 1.1464 -0.15% 1.66% 3.97% 0.19 李雪松 0.06% 購買
山證資管裕享增強(qiáng)債券發(fā)起式C 015240 詳情 債券型-混合二級(jí) 02-06 1.1299 1.1299 -0.15% 1.45% 3.58% 0.03 李雪松 0.00% 購買
山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 016883 詳情 債券型-混合二級(jí) 02-06 1.0824 1.0824 -0.04% 1.79% 3.03% 0.16 李雪松 - 購買
山證資管裕泰3個(gè)月定開債券發(fā)起式 007212 詳情 債券型-長債 02-06 1.0672 1.3096 - 1.12% 2.76% 10.49 藍(lán)燁 0.08% 購買
山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 016884 詳情 債券型-混合二級(jí) 02-06 1.0698 1.0698 -0.03% 1.59% 2.62% 0.01 李雪松 - 購買
山證資管裕豐一年定開債券發(fā)起式 009567 詳情 債券型-長債 02-06 1.0273 1.2107 - 1.22% 2.41% 7.25 藍(lán)燁 等 - 購買
山證資管裕睿6個(gè)月定開債券A 007268 詳情 債券型-長債 02-06 1.0525 1.2761 - 0.92% 2.36% 1.07 劉凌云 0.04% 購買
山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 016881 詳情 債券型-中短債 02-06 1.0908 1.0908 0.02% 1.04% 2.29% 0.24 藍(lán)燁 0.03% 購買
山證資管豐盈180天滾動(dòng)持有中短債A 017201 詳情 債券型-中短債 02-06 1.0660 1.0810 0.03% 1.03% 2.24% 1.50 劉凌云 - 購買
山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式C 016882 詳情 債券型-中短債 02-06 1.0840 1.0840 0.02% 0.91% 2.08% 2.82 藍(lán)燁 0.00% 購買
山證資管豐盈180天滾動(dòng)持有中短債C 017202 詳情 債券型-中短債 02-06 1.0605 1.0747 0.03% 0.93% 2.03% 3.66 劉凌云 - 購買
山證資管裕睿6個(gè)月定開債券C 007269 詳情 債券型-長債 02-06 1.0392 1.2465 - 0.72% 1.94% 0.71 劉凌云 0.00% 購買
山證資管90天滾動(dòng)持有短債A 014476 詳情 債券型-中短債 02-06 1.1286 1.1286 0.02% 0.94% 1.94% 4.68 劉凌云 0.03% 購買
山證資管90天滾動(dòng)持有短債C 014477 詳情 債券型-中短債 02-06 1.1195 1.1195 0.02% 0.84% 1.74% 1.02 劉凌云 0.00% 購買
山證資管超短債A 006626 詳情 債券型-中短債 02-06 1.1584 1.2444 0.02% 0.84% 1.69% 23.43 劉凌云 0.04% 購買
山證資管超短債E 012423 詳情 債券型-中短債 02-06 1.1299 1.1299 0.02% 0.75% 1.49% 10.87 劉凌云 - 購買
山證資管匯利一年定開債券A 018758 詳情 債券型-長債 02-06 1.0019 1.0394 - 0.96% 1.44% 82.00 倪偉杰 0.05% 購買
山證資管裕辰債券發(fā)起式 015500 詳情 債券型-混合一級(jí) 02-06 1.0988 1.1288 0.05% 0.78% 1.41% 42.36 藍(lán)燁 等 - 購買
山證資管超短債C 006627 詳情 債券型-中短債 02-06 1.1537 1.2157 0.02% 0.65% 1.29% 19.44 劉凌云 0.00% 購買
山證資管匯利一年定開債券C 018759 詳情 債券型-長債 02-06 1.0019 1.0304 - 0.75% 1.02% 0.00 倪偉杰 0.00% 購買
山證資管中債1-3年國開債指數(shù)A 019081 詳情 指數(shù)型-固收 02-06 1.0622 1.0942 0.03% 0.67% 0.83% 40.09 藍(lán)燁 等 0.03% 購買
山證資管中債1-3年國開債指數(shù)C 019082 詳情 指數(shù)型-固收 02-06 1.0639 1.0989 0.03% 0.63% 0.75% 1.18 藍(lán)燁 等 0.00% 購買
山證資管裕澤債券發(fā)起式A 016885 詳情 債券型-長債 02-06 1.0225 1.0715 -0.06% -0.28% 0.22% 21.37 藍(lán)燁 - 購買
山證資管裕澤債券發(fā)起式C 016886 詳情 債券型-長債 02-06 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 藍(lán)燁 - 購買
山證資管裕利3個(gè)月定開債券發(fā)起式 003179 詳情 債券型-長債 02-06 1.0858 1.3038 0.11% -2.06% -3.33% 5.12 藍(lán)燁 等 - 購買
山證資管品質(zhì)生活混合A 011917 詳情 混合型-偏股 02-06 0.5833 0.5833 -0.44% -15.88% -11.47% 0.75 王翊 0.15% 購買
山證資管品質(zhì)生活混合C 011918 詳情 混合型-偏股 02-06 0.5672 0.5672 -0.44% -16.12% -11.98% 0.09 王翊 0.00% 購買
山證資管裕享增強(qiáng)債券發(fā)起式E 023783 詳情 債券型-混合二級(jí) 02-06 1.0805 1.0805 -0.16% -1.38% - 0.00 李雪松 0.00% 購買
山證資管策略精選混合C 026137 詳情 混合型-靈活 02-06 1.8224 1.8224 -0.75% - - 0.40 獨(dú)孤南薰 0.00% 購買
山證資管改革精選混合C 026126 詳情 混合型-靈活 02-06 1.4596 1.4596 3.25% - - 0.00 獨(dú)孤南薰 0.00% 購買
山證資管中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 026250 詳情 指數(shù)型-固收 02-06 1.0011 1.0011 0.00% - - 3.09 劉凌云 0.00% 購買
山證資管數(shù)字經(jīng)濟(jì)銳選股票發(fā)起式C 026469 詳情 股票型 02-06 0.8947 0.8947 -0.80% - - 0.00 獨(dú)孤南薰 0.00% 購買
山證資管數(shù)字經(jīng)濟(jì)銳選股票發(fā)起式A 026468 詳情 股票型 02-06 0.8952 0.8952 -0.80% - - 0.10 獨(dú)孤南薰 0.15% 購買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
山證資管日日添利貨幣A 001175 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-06 0.2699 0.9970% 0.99% 0.98% 0.25% 0.81 藍(lán)燁 0.00% 購買
山證資管日日添利貨幣C 001177 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-06 0.0607 0.2590% 0.26% 0.25% 0.07% 55.49 藍(lán)燁 - 購買
山證資管日日添利貨幣B 001176 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-06 0.3384 1.2490% 1.24% 1.23% 0.31% 28.70 藍(lán)燁 0.00% 購買
山證資管日日添利貨幣E 024724 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-06 0.3384 1.2490% 1.24% 1.23% 0.31% 0.60 藍(lán)燁 - 購買