基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-06)

1.15840.02%
近1月：0.23%
近1年：1.69%

累計(jì)凈值

1.2444
近3月：0.45%
近3年：7.74%

近6月：0.84%
成立來(lái)：25.45%
類(lèi)型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：23.43億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：劉凌云
成 立 日：2019-01-21管 理 人：山證(上海)資產(chǎn)管理基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.1584 1.2444 0.02%
    02-05 1.1582 1.2442 0.02%
    02-04 1.1580 1.2440 0.01%
    02-03 1.1579 1.2439 0.00%
    02-02 1.1579 1.2439 0.01%
    01-30 1.1578 1.2438 0.01%
    01-29 1.1577 1.2437 0.01%
    01-28 1.1576 1.2436 0.00%
    01-27 1.1576 1.2436 0.00%
    01-26 1.1576 1.2436 0.03%
    01-23 1.1573 1.2433 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.23%
    0.45%
    0.84%
    0.26%
    1.69%
    3.96%
    7.74%
    同類(lèi)平均
    0.04%
    0.21%
    0.40%
    0.75%
    0.22%
    1.67%
    4.62%
    8.36%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類(lèi)排名
    160 | 987
    212 | 987
    151 | 967
    138 | 957
    171 | 987
    298 | 929
    578 | 839
    377 | 714
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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